| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 798.00 | 216 450.00 | 30 347.00 | 246 798.00 |
BF Prêts | 58 173.00 | 11 903.00 | 46 270.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 080 151.00 | 299 029.00 | 21 781 122.00 | 22 080 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 832 742.00 | | 13 832 742.00 | 13 832 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 834 187.00 | | 13 834 187.00 | 13 834 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 914 338.00 | 299 029.00 | 35 615 309.00 | 35 914 338.00 |
CU Autres participations | 21 678 195.00 | | 21 678 195.00 | 21 678 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 471 248.00 | 15 471 248.00 | | 15 471 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 533 658.00 | 11 533 658.00 | | 11 533 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
DH Report à nouveau | -4 909 432.00 | -5 547 703.00 | | -4 909 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 686.00 | 638 271.00 | | -191 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 199 003.00 | 22 391 232.00 | | 22 199 003.00 |
DP Provisions pour risques | 8 454.00 | 37 500.00 | | 8 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 454.00 | 37 500.00 | | 8 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338 103.00 | 13 064 988.00 | | 13 338 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 232 285.00 | | 67 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 107 889.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 407 852.00 | 13 405 162.00 | | 13 407 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 615 309.00 | 35 833 894.00 | | 35 615 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 338 103.00 | | | 13 338 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -48 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 276.00 | 1 402 697.00 | | 87 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 962.00 | 764 426.00 | | 278 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 686.00 | 638 271.00 | | -191 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 082 751.00 | | | 22 082 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 21 760 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 22 080 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763 327.00 | | | 21 763 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 159.00 | 12 967.00 | | 274 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 483.00 | 12 967.00 | | 203 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 524.00 | | 5 242.00 | 14 524.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | | 1 088.00 | 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 58 092.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | | 5 242.00 | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 568.00 | | 64 422.00 | 52 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 046.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
UP Prêts | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 13 677 891.00 | 13 677 891.00 | | 13 677 891.00 |
VI Groupe et associés | 13 338 103.00 | 13 338 103.00 | | 13 338 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916 719.00 | 13 834 186.00 | 82 533.00 | 13 916 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407 852.00 | 13 407 852.00 | | 13 407 852.00 |