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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 798.00 | 220 269.00 | 26 528.00 | 246 798.00 |
BF Prêts | 58 173.00 | 10 989.00 | 47 184.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 080 151.00 | 301 934.00 | 21 778 217.00 | 22 080 151.00 |
BZ Autres créances | 4 214 567.00 | | 4 214 567.00 | 4 214 567.00 |
CF Disponibilités | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 595.00 | | 4 343 595.00 | 4 343 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 423 746.00 | 301 934.00 | 26 121 812.00 | 26 423 746.00 |
CU Autres participations | 21 678 195.00 | | 21 678 195.00 | 21 678 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 471 248.00 | 15 471 248.00 | | 15 471 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 533 658.00 | 11 533 658.00 | | 11 533 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 101 118.00 | -4 909 432.00 | | -5 101 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 153.00 | -191 686.00 | | -203 153.00 |
DL TOTAL (I) | 21 995 850.00 | 22 199 003.00 | | 21 995 850.00 |
DP Provisions pour risques | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 232.00 | 13 338 103.00 | | 4 108 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 67 617.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 117 508.00 | 13 407 852.00 | | 4 117 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 121 812.00 | 35 615 309.00 | | 26 121 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 108 232.00 | | | 4 108 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 257.00 | -13 511.00 | | 150 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992.00 | 87 276.00 | | 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 145.00 | 278 962.00 | | 204 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 153.00 | -191 686.00 | | -203 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080 151.00 | | | 22 080 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 080 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760 727.00 | | | 21 760 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 126.00 | 3 819.00 | | 287 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 450.00 | 3 819.00 | | 216 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 903.00 | | 914.00 | 11 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | | 914.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | | 914.00 | 20 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UP Prêts | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 195 492.00 | | | 4 195 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 108 232.00 | 4 108 232.00 | | 4 108 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 602.00 | 4 216 069.00 | 82 533.00 | 4 298 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 508.00 | 4 117 508.00 | | 4 117 508.00 |