| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 798.00 | 203 483.00 | 43 314.00 | 246 798.00 |
BF Prêts | 58 173.00 | 14 524.00 | 43 649.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 082 751.00 | 288 683.00 | 21 794 067.00 | 22 082 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 582.00 | | 1 316 582.00 | 1 316 582.00 |
BZ Autres créances | 12 720 283.00 | | 12 720 283.00 | 12 720 283.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 039 827.00 | | 14 039 827.00 | 14 039 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 122 577.00 | 288 683.00 | 35 833 894.00 | 36 122 577.00 |
CU Autres participations | 21 678 195.00 | | 21 678 195.00 | 21 678 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 471 248.00 | 10 879 440.00 | | 15 471 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 533 658.00 | 9 611 635.00 | | 11 533 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 547 703.00 | -6 319 008.00 | | -5 547 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 271.00 | 771 304.00 | | 638 271.00 |
DK Provisions réglementées | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 22 391 232.00 | 15 239 130.00 | | 22 391 232.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 40 300.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 40 300.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064 988.00 | 13 113 250.00 | | 13 064 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 285.00 | 261 066.00 | | 232 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 889.00 | 320 755.00 | | 107 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 405 162.00 | 13 695 072.00 | | 13 405 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 833 894.00 | 28 974 501.00 | | 35 833 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 064 988.00 | | | 13 064 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 293.00 | 124 165.00 | 1 313 458.00 | 1 189 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 293.00 | 124 165.00 | 1 313 458.00 | 1 189 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 697.00 | 1 733 352.00 | | 1 402 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 426.00 | 962 048.00 | | 764 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 271.00 | 771 304.00 | | 638 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 364.00 | | 16 513 832.00 | 5 573 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 21 763 327.00 | 4 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 445.00 | | 22 082 751.00 | 4 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 941.00 | | 16 513 832.00 | 5 253 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 991.00 | 13 169.00 | | 260 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 315.00 | 13 169.00 | | 190 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | | | 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 300.00 | | 2 800.00 | 40 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 368.00 | | 2 800.00 | 55 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
UP Prêts | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 582.00 | 1 316 582.00 | | 1 316 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VC Groupe et associés | 11 277 404.00 | 11 277 404.00 | | 11 277 404.00 |
VI Groupe et associés | 13 064 988.00 | 13 064 988.00 | | 13 064 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 230.00 | 1 072 230.00 | | 1 072 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 757.00 | 309 757.00 | | 309 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124 959.00 | 14 039 827.00 | 85 133.00 | 14 124 959.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 162.00 | 13 405 162.00 | | 13 405 162.00 |