| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 797.00 | 173 829.00 | 72 968.00 | 246 797.00 |
BF Prêts | 58 173.00 | 14 524.00 | 43 649.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 364.00 | 259 029.00 | 5 314 334.00 | 5 573 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231 871.00 | | 6 231 871.00 | 6 231 871.00 |
BZ Autres créances | 16 862 624.00 | | 16 862 624.00 | 16 862 624.00 |
CF Disponibilités | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 258 692.00 | | 23 258 692.00 | 23 258 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 832 056.00 | 259 029.00 | 28 573 026.00 | 28 832 056.00 |
CU Autres participations | 5 164 363.00 | | 5 164 363.00 | 5 164 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 879 440.00 | | | 10 879 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 611 634.00 | | | 9 611 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
DH Report à nouveau | -8 009 365.00 | | | -8 009 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 357.00 | | | 1 690 357.00 |
DK Provisions réglementées | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 14 467 825.00 | | | 14 467 825.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771 783.00 | | | 12 771 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 040.00 | | | 1 016 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064 901.00 | | | 14 064 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 573 026.00 | | | 28 573 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 064 901.00 | | | 14 064 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 620.00 | 372 488.00 | 2 031 108.00 | 1 658 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 620.00 | 372 488.00 | 2 031 108.00 | 1 658 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 691 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735 000.00 | | | 3 735 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735 204.00 | | | 3 735 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 156.00 | | | 4 488 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 311.00 | | | 4 490 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 106.00 | | | -755 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 413.00 | | | 7 515 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 056.00 | | | 5 825 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 357.00 | | | 1 690 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089 952.00 | | 121 017.00 | 10 089 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554 461.00 | 5 253 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637 606.00 | 5 573 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 144.00 | 246 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 941.00 | | | 329 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687 385.00 | | 121 017.00 | 9 687 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 915.00 | 37 339.00 | 21 749.00 | 228 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 239.00 | 37 339.00 | 21 749.00 | 158 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 250.00 | | 15 010.00 | 160 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | | 204.00 | 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 2 800.00 | 50 000.00 | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 025.00 | | 1 691 501.00 | 1 706 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 273.00 | 2 800.00 | 1 741 705.00 | 1 794 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 691 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 077.00 | 277 077.00 | | 277 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
UP Prêts | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 6 231 871.00 | | | 6 231 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
VC Groupe et associés | 14 927 410.00 | | | 14 927 410.00 |
VI Groupe et associés | 12 771 783.00 | 12 771 783.00 | | 12 771 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 229.00 | | | 1 072 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 515.00 | | | 742 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 186 035.00 | 23 096 458.00 | 89 577.00 | 23 186 035.00 |
VW T.V.A. | 807 917.00 | 807 917.00 | | 807 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 064 901.00 | 14 064 901.00 | | 14 064 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |