| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 798.00 | 190 315.00 | 56 483.00 | 246 798.00 |
BF Prêts | 58 173.00 | 14 524.00 | 43 649.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573 364.00 | 275 515.00 | 5 297 850.00 | 5 573 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 737.00 | | 1 715 737.00 | 1 715 737.00 |
BZ Autres créances | 21 947 085.00 | | 21 947 085.00 | 21 947 085.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676 651.00 | | 23 676 651.00 | 23 676 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 250 016.00 | 275 515.00 | 28 974 501.00 | 29 250 016.00 |
CU Autres participations | 5 164 363.00 | | 5 164 363.00 | 5 164 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 879 440.00 | 10 879 440.00 | | 10 879 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 611 635.00 | 9 611 635.00 | | 9 611 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
DH Report à nouveau | -6 319 008.00 | -8 009 365.00 | | -6 319 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 304.00 | 1 690 358.00 | | 771 304.00 |
DK Provisions réglementées | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 15 239 130.00 | 14 467 825.00 | | 15 239 130.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 113 250.00 | 12 771 783.00 | | 13 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 277 077.00 | | 261 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 755.00 | 1 016 041.00 | | 320 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 072.00 | 14 064 901.00 | | 13 695 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 501.00 | 28 573 027.00 | | 28 974 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 085.00 | | 1 533 085.00 | 1 533 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 085.00 | | 1 533 085.00 | 1 533 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 735 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 735 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 2 155.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 488 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 4 490 312.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | -755 107.00 | | -4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | -31.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 352.00 | 7 515 414.00 | | 1 733 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 048.00 | 5 825 056.00 | | 962 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 304.00 | 1 690 358.00 | | 771 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 364.00 | | | 5 573 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 941.00 | | | 5 253 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 505.00 | 16 485.00 | | 244 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 830.00 | 16 485.00 | | 173 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | | | 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 261 066.00 | | 261 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
UP Prêts | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 737.00 | | | 1 715 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 343 006.00 | | | 20 343 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 113 250.00 | 13 113 250.00 | | 13 113 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 230.00 | | | 1 072 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 757 576.00 | 23 667 999.00 | 89 578.00 | 23 757 576.00 |
VW T.V.A. | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695 072.00 | 13 695 072.00 | | 13 695 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |