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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 655.00 | 57 877.00 | 10 778.00 | 68 655.00 |
AP Constructions | 122 475.00 | 117 783.00 | 4 691.00 | 122 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 888.00 | 355 467.00 | 100 420.00 | 455 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 057.00 | 71 025.00 | 25 031.00 | 96 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 694.00 | 602 155.00 | 201 539.00 | 803 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 098.00 | 10 019.00 | 105 078.00 | 115 098.00 |
BN En cours de production de biens | 225 437.00 | | 225 437.00 | 225 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 449.00 | 1 916.00 | 187 532.00 | 189 449.00 |
BZ Autres créances | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CF Disponibilités | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 773.00 | 11 936.00 | 946 837.00 | 958 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 468.00 | 614 091.00 | 1 148 376.00 | 1 762 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 006.00 | 8 420.00 | | 22 006.00 |
DH Report à nouveau | | -77 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 526.00 | 114 604.00 | | 103 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 628 129.00 | 541 006.00 | | 628 129.00 |
DP Provisions pour risques | 28 958.00 | 61 584.00 | | 28 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 958.00 | 61 584.00 | | 28 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 21.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 041.00 | 256 527.00 | | 251 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 220.00 | 296 535.00 | | 221 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 875.00 | 20 920.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 289.00 | 585 596.00 | | 491 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 376.00 | 1 188 187.00 | | 1 148 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 311 046.00 | 165 455.00 | 2 476 501.00 | 2 311 046.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 398.00 | 165 455.00 | 2 478 853.00 | 2 313 398.00 |
FM Production stockée | | | 134 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 958.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 771.00 | 229.00 | | 91 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 261.00 | 229.00 | | 113 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 655.00 | 135.00 | | 19 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 956.00 | 35 109.00 | | 19 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 304.00 | -34 879.00 | | 93 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 454.00 | -5 513.00 | | -5 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 526.00 | 114 604.00 | | 103 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 725.00 | 42 959.00 | | 76 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 548.00 | | 108 279.00 | 777 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 133.00 | 803 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 133.00 | 674 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 705.00 | | 5 950.00 | 62 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 167.00 | | 79 387.00 | 677 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 675.00 | | 22 942.00 | 37 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 630.00 | 70 357.00 | 81 831.00 | 613 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 736.00 | 5 140.00 | | 52 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 893.00 | 65 216.00 | 81 831.00 | 560 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
UX Autres créances clients | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VC Groupe et associés | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 410.00 | 360 492.00 | 6 291.00 | 423 410.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 289.00 | 491 289.00 | | 491 289.00 |