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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 055.00 | 75 598.00 | 457.00 | 76 055.00 |
AP Constructions | 122 475.00 | 120 110.00 | 2 365.00 | 122 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 250.00 | 439 098.00 | 261 152.00 | 700 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 725.00 | 96 828.00 | 28 896.00 | 125 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 935.00 | 731 663.00 | 363 271.00 | 1 094 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 355.00 | 2 403.00 | 106 951.00 | 109 355.00 |
BN En cours de production de biens | 166 675.00 | | 166 675.00 | 166 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 775.00 | 1 843.00 | 61 931.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CF Disponibilités | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 343.00 | 4 246.00 | 524 096.00 | 528 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 278.00 | 735 910.00 | 887 368.00 | 1 623 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 242.00 | 27.00 | 40 214.00 | 40 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
DH Report à nouveau | -160 568.00 | -246 693.00 | | -160 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 423.00 | 86 124.00 | | -171 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 524.00 | 4 881.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 193 715.00 | 366 496.00 | | 193 715.00 |
DP Provisions pour risques | 53 804.00 | 29 689.00 | | 53 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 804.00 | 29 689.00 | | 53 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 759.00 | 83 887.00 | | 62 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 031.00 | 226 397.00 | | 258 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 253.00 | 364 508.00 | | 272 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880.00 | 46 185.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 849.00 | 720 978.00 | | 639 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 368.00 | 1 117 163.00 | | 887 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 393.00 | 620 848.00 | | 590 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 259 436.00 | 60 730.00 | 2 320 166.00 | 2 259 436.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 154.00 | 60 730.00 | 2 320 884.00 | 2 260 154.00 |
FM Production stockée | | | 41 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 217.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 955.00 | 8 357.00 | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | 8 574.00 | | 12 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 796.00 | 20 651.00 | | 11 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 111.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 20 762.00 | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | -12 188.00 | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 546.00 | -98 101.00 | | -45 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 826.00 | 2 680 966.00 | | 2 517 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 249.00 | 2 594 842.00 | | 2 689 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 423.00 | 86 124.00 | | -171 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 980.00 | 64 445.00 | | 61 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 611.00 | | 144 400.00 | 1 037 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 21 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 076.00 | 1 094 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 076.00 | 956 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 674.00 | | 104 158.00 | 904 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 831.00 | 96 738.00 | 49 905.00 | 684 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 903.00 | 3 696.00 | | 71 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 928.00 | 93 015.00 | 49 905.00 | 612 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 032.00 | 258 032.00 | | 258 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 881.00 | 21 612.00 | 269.00 | 21 881.00 |
UX Autres créances clients | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VC Groupe et associés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 759.00 | 13 303.00 | 49 456.00 | 62 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VP Divers | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 183.00 | 203 702.00 | 2 481.00 | 206 183.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 849.00 | 590 393.00 | 49 456.00 | 639 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |