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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 055.00 | 71 902.00 | 4 152.00 | 76 055.00 |
AP Constructions | 122 475.00 | 119 516.00 | 2 959.00 | 122 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 917.00 | 406 121.00 | 262 795.00 | 668 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 281.00 | 87 290.00 | 25 991.00 | 113 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 611.00 | 684 830.00 | 352 780.00 | 1 037 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 333.00 | 2 139.00 | 111 194.00 | 113 333.00 |
BN En cours de production de biens | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 561.00 | 1 466.00 | 121 094.00 | 122 561.00 |
BZ Autres créances | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
CF Disponibilités | 179 353.00 | | 179 353.00 | 179 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 989.00 | 3 606.00 | 764 383.00 | 767 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 600.00 | 688 437.00 | 1 117 163.00 | 1 805 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
DH Report à nouveau | -246 693.00 | | | -246 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 124.00 | -246 693.00 | | 86 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 881.00 | 6 239.00 | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 366 496.00 | 281 728.00 | | 366 496.00 |
DP Provisions pour risques | 29 689.00 | 14 932.00 | | 29 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 689.00 | 14 932.00 | | 29 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 887.00 | 106 730.00 | | 83 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 397.00 | 275 721.00 | | 226 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 508.00 | 203 735.00 | | 364 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 373.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 185.00 | 8 415.00 | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 978.00 | 610 976.00 | | 720 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 163.00 | 907 637.00 | | 1 117 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 500.00 | 129 435.00 | 2 529 935.00 | 2 400 500.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 120.00 | 129 435.00 | 2 532 555.00 | 2 403 120.00 |
FM Production stockée | | | 12 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 357.00 | 23 510.00 | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | 23 511.00 | | 8 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 651.00 | 57 026.00 | | 20 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 7 776.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | 64 802.00 | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 188.00 | -41 291.00 | | -12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 101.00 | -5 604.00 | | -98 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 966.00 | 2 668 283.00 | | 2 680 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 841.00 | 2 914 976.00 | | 2 594 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 124.00 | -246 693.00 | | 86 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 445.00 | 69 372.00 | | 64 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 499.00 | | 158 626.00 | 924 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 247.00 | 56 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 514.00 | 1 037 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 904 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 928.00 | | 102 014.00 | 805 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 515.00 | | 56 613.00 | 42 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 309.00 | 76 678.00 | 3 156.00 | 611 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 980.00 | 6 923.00 | | 64 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 329.00 | 69 755.00 | 3 156.00 | 546 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | 29 689.00 | 14 932.00 | 14 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 547.00 | 127 035.00 | 22 511.00 | 149 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 881.00 | 56 053.00 | 829.00 | 56 881.00 |
UX Autres créances clients | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 835.00 | 23 105.00 | 60 729.00 | 83 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 958.00 | 33 340.00 | 1 617.00 | 34 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 535.00 | 390 946.00 | 2 588.00 | 393 535.00 |
VW T.V.A. | 84 252.00 | 68 981.00 | 15 271.00 | 84 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 978.00 | 620 848.00 | 100 129.00 | 720 978.00 |