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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
AP Constructions | 137 780.00 | 124 229.00 | 13 550.00 | 137 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 818.00 | 589 576.00 | 139 242.00 | 728 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 971.00 | 111 592.00 | 14 379.00 | 125 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 629.00 | 931 358.00 | 666 271.00 | 1 597 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 046.00 | 1 727.00 | 79 319.00 | 81 046.00 |
BN En cours de production de biens | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
BZ Autres créances | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
CF Disponibilités | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 170.00 | 1 727.00 | 619 443.00 | 621 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 799.00 | 933 085.00 | 1 285 714.00 | 2 218 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
CU Autres participations | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 380.00 | 29 904.00 | 76 475.00 | 106 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
DH Report à nouveau | -39 176.00 | 7.00 | | -39 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 816.00 | -39 183.00 | | -115 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809.00 | 2 166.00 | | 809.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 196 062.00 | 313 174.00 | | 196 062.00 |
DP Provisions pour risques | 34 678.00 | 13 645.00 | | 34 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 678.00 | 13 645.00 | | 34 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 136.00 | 49 489.00 | | 29 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 6 450.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 790.00 | 207 784.00 | | 364 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 326.00 | 255 765.00 | | 204 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 204.00 | 2 894.00 | | 88 204.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 974.00 | 522 382.00 | | 1 054 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 714.00 | 849 202.00 | | 1 285 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 463.00 | 489 905.00 | | 768 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 115.00 | 80 430.00 | 1 758 545.00 | 1 678 115.00 |
FG Production vendue services | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 545.00 | 80 430.00 | 1 773 975.00 | 1 693 545.00 |
FM Production stockée | | | 119 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 1 357.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | -2 940.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 4 297.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 295.00 | 2 113 988.00 | | 2 074 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 112.00 | 2 153 172.00 | | 2 190 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 816.00 | -39 183.00 | | -115 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 394.00 | | 446 893.00 | 1 164 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 083.00 | | 27 297.00 | 79 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 604.00 | 422 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 658.00 | 1 597 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 992 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 028.00 | | 20 596.00 | 980 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 227.00 | | 399 000.00 | 29 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 764.00 | 107 648.00 | 8 054.00 | 831 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 115.00 | 19 789.00 | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 594.00 | 87 858.00 | 8 054.00 | 745 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 646.00 | 34 678.00 | 13 646.00 | 13 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 34 740.00 | 13 645.00 | 13 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 791.00 | 364 791.00 | | 364 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | 23 354.00 | 269.00 | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VC Groupe et associés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 084.00 | 23 744.00 | 2 340.00 | 26 084.00 |
VI Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 172.00 | 308 903.00 | 269.00 | 309 172.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 804.00 | 768 464.00 | 282 340.00 | 1 050 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |