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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
AP Constructions | 137 780.00 | 122 104.00 | 15 675.00 | 137 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 405.00 | 517 306.00 | 199 098.00 | 716 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 842.00 | 106 182.00 | 19 660.00 | 125 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 394.00 | 831 764.00 | 332 629.00 | 1 164 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 777.00 | 1 101.00 | 79 676.00 | 80 777.00 |
BN En cours de production de biens | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 187.00 | 116.00 | 60 071.00 | 60 187.00 |
BZ Autres créances | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
CF Disponibilités | 197 995.00 | | 197 995.00 | 197 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 790.00 | 1 217.00 | 516 572.00 | 517 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 184.00 | 832 981.00 | 849 202.00 | 1 682 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 083.00 | 10 114.00 | 68 968.00 | 79 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 495 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -160 568.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 183.00 | -171 423.00 | | -39 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 3 524.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 313 174.00 | 193 715.00 | | 313 174.00 |
DP Provisions pour risques | 13 645.00 | 53 804.00 | | 13 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 645.00 | 53 804.00 | | 13 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | 62 759.00 | | 49 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 784.00 | 258 031.00 | | 207 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 765.00 | 272 253.00 | | 255 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 40 754.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 382.00 | 639 849.00 | | 522 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 202.00 | 887 368.00 | | 849 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 905.00 | 590 393.00 | | 489 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 936.00 | | 82 319.00 | 1 094 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 242.00 | | 38 841.00 | 40 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 1 164 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 980 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 756.00 | | 36 133.00 | 956 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 881.00 | | 7 345.00 | 21 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 664.00 | 104 657.00 | 4 557.00 | 731 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27.00 | 10 087.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 599.00 | 457.00 | | 75 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 037.00 | 94 113.00 | 4 557.00 | 656 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 784.00 | 207 784.00 | | 207 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 227.00 | 28 958.00 | 268.00 | 29 227.00 |
UX Autres créances clients | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VC Groupe et associés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 489.00 | 23 461.00 | 26 027.00 | 49 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 626.00 | 185 217.00 | 408.00 | 185 626.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 933.00 | 489 905.00 | 26 027.00 | 515 933.00 |