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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 055.00 | 64 979.00 | 11 076.00 | 76 055.00 |
AP Constructions | 122 475.00 | 118 722.00 | 3 752.00 | 122 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 012.00 | 349 937.00 | 220 075.00 | 570 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 439.00 | 77 668.00 | 35 770.00 | 113 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 498.00 | 611 308.00 | 313 190.00 | 924 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 283.00 | 6 076.00 | 96 206.00 | 102 283.00 |
BN En cours de production de biens | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 038.00 | 1 916.00 | 157 122.00 | 159 038.00 |
BZ Autres créances | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
CF Disponibilités | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 439.00 | 7 993.00 | 594 446.00 | 602 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 938.00 | 619 301.00 | 907 637.00 | 1 526 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 183.00 | 22 006.00 | | 27 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 693.00 | 103 526.00 | | -246 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 239.00 | 7 596.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 281 728.00 | 628 129.00 | | 281 728.00 |
DP Provisions pour risques | 14 932.00 | 28 958.00 | | 14 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 932.00 | 28 958.00 | | 14 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 730.00 | 152.00 | | 106 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 721.00 | 251 041.00 | | 275 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 735.00 | 221 220.00 | | 203 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 415.00 | 18 875.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 976.00 | 491 289.00 | | 610 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 637.00 | 1 148 376.00 | | 907 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 976.00 | 491 289.00 | | 610 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 695.00 | | | 803 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 421.00 | | | 674 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 155.00 | 68 733.00 | 59 580.00 | 602 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 878.00 | 7 102.00 | | 57 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 278.00 | 61 631.00 | 59 580.00 | 544 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 958.00 | 14 932.00 | 28 958.00 | 28 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 958.00 | 14 932.00 | 28 958.00 | 28 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 721.00 | 275 721.00 | | 275 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 515.00 | 42 247.00 | | 42 515.00 |
UX Autres créances clients | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VC Groupe et associés | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 647.00 | 106 647.00 | 106 647.00 | 106 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VP Divers | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 894.00 | 369 325.00 | 2 569.00 | 371 894.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 976.00 | 610 976.00 | | 610 976.00 |