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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 258.00 | 63 616.00 | 30 642.00 | 94 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 954.00 | 55 735.00 | 22 220.00 | 77 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 612.00 | 119 351.00 | 67 261.00 | 186 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 380.00 | 9 589.00 | 3 617 792.00 | 3 627 380.00 |
BZ Autres créances | 770 398.00 | | 770 398.00 | 770 398.00 |
CF Disponibilités | 410 611.00 | | 410 611.00 | 410 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 452.00 | 9 589.00 | 4 840 863.00 | 4 850 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 064.00 | 128 940.00 | 4 908 124.00 | 5 037 064.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 532 865.00 | 532 865.00 | | 532 865.00 |
DH Report à nouveau | -120 401.00 | -63 736.00 | | -120 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 321.00 | -56 665.00 | | -39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 426 971.00 | 466 292.00 | | 426 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 343.00 | 2 733 166.00 | | 3 154 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 139.00 | 444 380.00 | | 560 139.00 |
EA Autres dettes | 766 671.00 | 854 555.00 | | 766 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 153.00 | 4 032 101.00 | | 4 481 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 124.00 | 4 498 393.00 | | 4 908 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 153.00 | 4 032 101.00 | | 4 481 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 702 458.00 | | 8 702 458.00 | 8 702 458.00 |
FG Production vendue services | 805 575.00 | | 805 575.00 | 805 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 033.00 | | 9 508 033.00 | 9 508 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 702 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 196.00 | 235 548.00 | | 302 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 8 791.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 8 791.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 413.00 | 2 066.00 | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | 2 066.00 | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 441.00 | 6 725.00 | | -12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 347.00 | 8 747 755.00 | | 9 824 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 669.00 | 8 804 419.00 | | 9 863 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 321.00 | -56 665.00 | | -39 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 411.00 | | 8 202.00 | 178 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | | 3 402.00 | 74 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 4 800.00 | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 964.00 | 41 387.00 | | 77 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 817.00 | 20 799.00 | | 42 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 20 587.00 | | 35 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 082.00 | | 12 493.00 | 22 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 082.00 | | 12 493.00 | 22 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | | 12 493.00 | 22 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 343.00 | 3 154 343.00 | | 3 154 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 671.00 | 766 671.00 | | 766 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 380.00 | | | 3 627 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
VP Divers | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 126.00 | | | 516 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 840.00 | 4 439 840.00 | | 4 439 840.00 |
VW T.V.A. | 463 454.00 | 463 454.00 | | 463 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 153.00 | 4 481 153.00 | | 4 481 153.00 |