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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 651.00 | 72 884.00 | 9 767.00 | 82 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 678.00 | 156 511.00 | 24 167.00 | 180 678.00 |
BT Marchandises | 342 669.00 | | 342 669.00 | 342 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 388.00 | | 4 760 388.00 | 4 760 388.00 |
BZ Autres créances | 1 280 144.00 | | 1 280 144.00 | 1 280 144.00 |
CF Disponibilités | 597 867.00 | | 597 867.00 | 597 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 039.00 | | 6 992 039.00 | 6 992 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 717.00 | 156 511.00 | 7 016 206.00 | 7 172 717.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 532 865.00 | 532 865.00 | | 532 865.00 |
DH Report à nouveau | -150 279.00 | -159 722.00 | | -150 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 111.00 | 9 443.00 | | 257 111.00 |
DL TOTAL (I) | 693 525.00 | 436 414.00 | | 693 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 807.00 | 2 728 231.00 | | 3 168 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 404.00 | 480 131.00 | | 388 404.00 |
EA Autres dettes | 2 765 470.00 | 2 138 154.00 | | 2 765 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 681.00 | 5 346 516.00 | | 6 322 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 206.00 | 5 782 930.00 | | 7 016 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 681.00 | 5 346 516.00 | | 6 322 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 433 845.00 | | 10 433 845.00 | 10 433 845.00 |
FG Production vendue services | 1 121 265.00 | | 1 121 265.00 | 1 121 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 110.00 | | 11 555 110.00 | 11 555 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 476 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 39 730.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 39 730.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 127 797.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 127 797.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -88 066.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 165.00 | 10 475 710.00 | | 12 018 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 054.00 | 10 466 267.00 | | 11 761 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 111.00 | 9 443.00 | | 257 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 503.00 | | 3 111.00 | 193 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 180 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 631.00 | 83 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 82 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 846.00 | | 3 111.00 | 84 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 057.00 | 17 390.00 | 15 936.00 | 155 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 245.00 | 10 013.00 | 10 631.00 | 84 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 812.00 | 7 377.00 | 5 305.00 | 70 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 807.00 | 3 168 807.00 | | 3 168 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 470.00 | 2 765 470.00 | | 2 765 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 388.00 | 4 760 388.00 | | 4 760 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 347 119.00 | 347 119.00 | | 347 119.00 |
VP Divers | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 445.00 | 919 445.00 | | 919 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 503.00 | 6 051 503.00 | | 6 051 503.00 |
VW T.V.A. | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 681.00 | 6 322 681.00 | | 6 322 681.00 |