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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 258.00 | 84 245.00 | 10 013.00 | 94 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 846.00 | 70 812.00 | 14 034.00 | 84 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 503.00 | 155 057.00 | 38 446.00 | 193 503.00 |
BT Marchandises | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 463.00 | 595.00 | 4 814 869.00 | 4 815 463.00 |
BZ Autres créances | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
CF Disponibilités | 404 350.00 | | 404 350.00 | 404 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 078.00 | 595.00 | 5 744 483.00 | 5 745 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 582.00 | 155 652.00 | 5 782 930.00 | 5 938 582.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 532 865.00 | 532 865.00 | | 532 865.00 |
DH Report à nouveau | -159 722.00 | -120 401.00 | | -159 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | -39 321.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 436 414.00 | 426 971.00 | | 436 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 231.00 | 3 154 343.00 | | 2 728 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 131.00 | 560 139.00 | | 480 131.00 |
EA Autres dettes | 2 138 154.00 | 766 671.00 | | 2 138 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 516.00 | 4 481 153.00 | | 5 346 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 930.00 | 4 908 124.00 | | 5 782 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 516.00 | 4 481 153.00 | | 5 346 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 101 240.00 | | 9 101 240.00 | 9 101 240.00 |
FG Production vendue services | 917 704.00 | | 917 704.00 | 917 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 018 945.00 | | 10 018 945.00 | 10 018 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 435 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 206 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 337 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 730.00 | 973.00 | | 39 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 730.00 | 973.00 | | 39 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 797.00 | 13 413.00 | | 127 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 797.00 | 13 413.00 | | 127 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 066.00 | -12 441.00 | | -88 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 475 710.00 | 9 824 347.00 | | 10 475 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 267.00 | 9 863 669.00 | | 10 466 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | -39 321.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 612.00 | | 6 891.00 | 186 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 954.00 | | 6 891.00 | 77 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 351.00 | 35 706.00 | | 119 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 616.00 | 20 629.00 | | 63 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 735.00 | 15 077.00 | | 55 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | | 8 994.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | | 8 994.00 | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 589.00 | | 8 994.00 | 9 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 231.00 | 2 728 231.00 | | 2 728 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 154.00 | 2 138 154.00 | | 2 138 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 463.00 | | | 4 815 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 107.00 | 5 202 107.00 | | 5 202 107.00 |
VW T.V.A. | 360 723.00 | 360 723.00 | | 360 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 516.00 | 5 346 516.00 | | 5 346 516.00 |