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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 333.00 | 79 207.00 | 9 126.00 | 88 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 249.00 | 161 723.00 | 23 526.00 | 185 249.00 |
BT Marchandises | 566 801.00 | | 566 801.00 | 566 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994 224.00 | | 5 994 224.00 | 5 994 224.00 |
BZ Autres créances | 1 305 751.00 | | 1 305 751.00 | 1 305 751.00 |
CF Disponibilités | 740 229.00 | | 740 229.00 | 740 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 955.00 | | 8 619 955.00 | 8 619 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 204.00 | 161 723.00 | 8 643 481.00 | 8 805 204.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 639 696.00 | 532 865.00 | | 639 696.00 |
DH Report à nouveau | | -150 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 814.00 | 257 111.00 | | -113 814.00 |
DL TOTAL (I) | 579 711.00 | 693 525.00 | | 579 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 481.00 | 3 168 807.00 | | 5 282 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 610.00 | 388 404.00 | | 500 610.00 |
EA Autres dettes | 2 280 679.00 | 2 765 470.00 | | 2 280 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 063 770.00 | 6 322 681.00 | | 8 063 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 481.00 | 7 016 206.00 | | 8 643 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 953 132.00 | | 15 953 132.00 | 15 953 132.00 |
FG Production vendue services | 818 193.00 | | 818 193.00 | 818 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 771 325.00 | | 16 771 325.00 | 16 771 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 261 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 865 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 376 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124.00 | 370.00 | | 4 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | 582.00 | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 1 678.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 1 678.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -1 095.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 265.00 | 12 018 165.00 | | 17 265 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 079.00 | 11 761 054.00 | | 17 379 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 814.00 | 257 111.00 | | -113 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 678.00 | | 5 682.00 | 180 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 185 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 82 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 651.00 | | 5 682.00 | 82 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 511.00 | 6 323.00 | 1 111.00 | 156 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 627.00 | | 1 111.00 | 83 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 884.00 | 6 323.00 | | 72 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 481.00 | 5 282 481.00 | | 5 282 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 679.00 | 2 280 679.00 | | 2 280 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 994 224.00 | 5 994 224.00 | | 5 994 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 568 725.00 | 568 725.00 | | 568 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 006.00 | 724 006.00 | | 724 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312 925.00 | 7 312 925.00 | | 7 312 925.00 |
VW T.V.A. | 396 869.00 | 396 869.00 | | 396 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 063 770.00 | 8 063 770.00 | | 8 063 770.00 |