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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 933.00 | 102 049.00 | 54 884.00 | 156 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 65 523.00 | 8 371.00 | 73 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 411.00 | 167 571.00 | 83 840.00 | 251 411.00 |
BT Marchandises | 564 224.00 | | 564 224.00 | 564 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 766.00 | | 2 217 766.00 | 2 217 766.00 |
BZ Autres créances | 2 411 376.00 | | 2 411 376.00 | 2 411 376.00 |
CF Disponibilités | 877 829.00 | | 877 829.00 | 877 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 616.00 | | 6 088 616.00 | 6 088 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 027.00 | 167 571.00 | 6 172 456.00 | 6 340 027.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 644 994.00 | 525 882.00 | | 644 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 498.00 | 119 112.00 | | 79 498.00 |
DL TOTAL (I) | 778 321.00 | 698 823.00 | | 778 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 326.00 | 4 776 617.00 | | 2 391 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 716.00 | 589 045.00 | | 361 716.00 |
EA Autres dettes | 2 641 093.00 | 2 338 999.00 | | 2 641 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 135.00 | 7 704 661.00 | | 5 394 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 456.00 | 8 403 484.00 | | 6 172 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 135.00 | 7 704 661.00 | | 5 394 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 905 899.00 | | 5 905 899.00 | 5 905 899.00 |
FD Production vendue biens | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
FG Production vendue services | 1 157 144.00 | | 1 157 144.00 | 1 157 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 205 177.00 | | 7 205 177.00 | 7 205 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 310.00 | |
FQ Autres produits | | | -102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 225 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | 4 576.00 | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339.00 | 4 576.00 | | 14 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 101.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 101.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 209.00 | 4 475.00 | | 11 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | 3 256.00 | | 31 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 724.00 | 15 147 446.00 | | 8 239 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 226.00 | 15 028 334.00 | | 8 160 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 498.00 | 119 112.00 | | 79 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 551.00 | | 53 033.00 | 207 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 173.00 | 251 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 173.00 | 73 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 206.00 | | 48 727.00 | 108 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 761.00 | | 4 306.00 | 78 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 129.00 | 18 321.00 | 8 879.00 | 158 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 938.00 | 13 110.00 | | 88 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | 5 211.00 | 8 879.00 | 69 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 326.00 | 2 391 326.00 | | 2 391 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 093.00 | 2 641 093.00 | | 2 641 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 766.00 | 2 217 766.00 | | 2 217 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
VP Divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 535.00 | 2 213 535.00 | | 2 213 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 748.00 | 4 646 563.00 | 6 185.00 | 4 652 748.00 |
VW T.V.A. | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 135.00 | 5 394 135.00 | | 5 394 135.00 |