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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 206.00 | 88 938.00 | 19 268.00 | 108 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 761.00 | 69 191.00 | 9 570.00 | 78 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 551.00 | 158 129.00 | 49 422.00 | 207 551.00 |
BT Marchandises | 586 117.00 | | 586 117.00 | 586 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 186.00 | | 838 186.00 | 838 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 238.00 | | 4 570 238.00 | 4 570 238.00 |
BZ Autres créances | 1 238 136.00 | | 1 238 136.00 | 1 238 136.00 |
CF Disponibilités | 1 107 154.00 | | 1 107 154.00 | 1 107 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 062.00 | | 8 354 062.00 | 8 354 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 613.00 | 158 129.00 | 8 403 484.00 | 8 561 613.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 525 882.00 | 639 696.00 | | 525 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 112.00 | -113 814.00 | | 119 112.00 |
DL TOTAL (I) | 698 823.00 | 579 711.00 | | 698 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 617.00 | 5 282 481.00 | | 4 776 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 045.00 | 500 610.00 | | 589 045.00 |
EA Autres dettes | 2 338 999.00 | 2 280 679.00 | | 2 338 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 661.00 | 8 063 770.00 | | 7 704 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 484.00 | 8 643 481.00 | | 8 403 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 661.00 | 8 063 770.00 | | 7 704 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 982 531.00 | | 12 982 531.00 | 12 982 531.00 |
FG Production vendue services | 1 269 952.00 | | 1 269 952.00 | 1 269 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 252 483.00 | | 14 252 483.00 | 14 252 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 142 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 848 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 024 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 4 124.00 | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 4 124.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 116.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 116.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 475.00 | 2 008.00 | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 147 446.00 | 17 265 265.00 | | 15 147 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 028 334.00 | 17 379 079.00 | | 15 028 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 112.00 | -113 814.00 | | 119 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 249.00 | | 38 910.00 | 185 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 207 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 78 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 516.00 | | 25 690.00 | 82 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 333.00 | | 7 035.00 | 88 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 6 185.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 723.00 | 13 014.00 | 16 608.00 | 161 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 516.00 | 6 423.00 | | 82 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207.00 | 6 592.00 | 16 608.00 | 79 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 617.00 | 4 776 617.00 | | 4 776 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 999.00 | 2 338 999.00 | | 2 338 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 238.00 | 4 570 238.00 | | 4 570 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 094.00 | 940 094.00 | | 940 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 790.00 | 5 822 605.00 | 6 185.00 | 5 828 790.00 |
VW T.V.A. | 440 141.00 | 440 141.00 | | 440 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 661.00 | 7 704 661.00 | | 7 704 661.00 |