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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 656.00 | 233 386.00 | 201 270.00 | 434 656.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 536.00 | 233 386.00 | 257 150.00 | 490 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
060 Stock marchandises | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 292.00 | | 402 292.00 | 402 292.00 |
110 Total général Actif | 892 828.00 | 233 386.00 | 659 442.00 | 892 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 953.00 | 168 565.00 | | 134 953.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 322.00 | 414 478.00 | | 857 322.00 |
222 Production stockée | -30 100.00 | 75 328.00 | | -30 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 561.00 | 8 890.00 | | 10 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 736.00 | 667 262.00 | | 972 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 599.00 | 200 184.00 | | 265 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 268.00 | -30 247.00 | | 2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 185 133.00 | 123 307.00 | | 185 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | 8 764.00 | | 10 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 884.00 | 239 613.00 | | 246 884.00 |
252 Charges sociales | 83 258.00 | 87 646.00 | | 83 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 312.00 | 25 676.00 | | 27 312.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 6 970.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 270.00 | 661 914.00 | | 821 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 466.00 | 5 348.00 | | 151 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 847.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 232.00 | 6 663.00 | | 4 232.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | 2 771.00 | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 181.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 923.00 | 90.00 | | 39 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 527.00 | 9 816.00 | | 113 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 499.00 | | | 471 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |