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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 683.00 | 726.00 | 5 957.00 | 6 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 543.00 | 359 836.00 | 220 707.00 | 580 543.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 110.00 | 360 562.00 | 282 548.00 | 643 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
060 Stock marchandises | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
072 Créances – Autres | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 599 700.00 | | 599 700.00 | 599 700.00 |
084 Disponibilités | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 588.00 | | 849 588.00 | 849 588.00 |
110 Total général Actif | 1 492 698.00 | 360 562.00 | 1 132 136.00 | 1 492 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 655 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 907.00 | 236 002.00 | | 182 907.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 210 174.00 | 1 142 292.00 | | 1 210 174.00 |
222 Production stockée | -960.00 | -1 116.00 | | -960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 933.00 | 13 794.00 | | 11 933.00 |
230 Autres produits | 494.00 | | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 404 549.00 | 1 390 972.00 | | 1 404 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 322.00 | 379 930.00 | | 359 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 440.00 | -2 900.00 | | 3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 246 389.00 | 246 877.00 | | 246 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 4 865.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 719.00 | 296 403.00 | | 327 719.00 |
252 Charges sociales | 114 319.00 | 96 155.00 | | 114 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 440.00 | 41 606.00 | | 44 440.00 |
262 Autres charges | 5 110.00 | 5 398.00 | | 5 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 104 713.00 | 1 068 334.00 | | 1 104 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 836.00 | 322 638.00 | | 299 836.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 450.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 247.00 | 4 433.00 | | 4 247.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 785.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79 999.00 | 86 511.00 | | 79 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 411.00 | 240 155.00 | | 223 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 223.00 | | | 620 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 779.00 | | | 247 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |