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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 770.00 | 263 709.00 | 199 061.00 | 462 770.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 651.00 | 263 709.00 | 254 942.00 | 518 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
060 Stock marchandises | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
084 Disponibilités | 253 793.00 | | 253 793.00 | 253 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 638.00 | | 520 638.00 | 520 638.00 |
110 Total général Actif | 1 039 289.00 | 263 709.00 | 775 580.00 | 1 039 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 633.00 | 134 953.00 | | 172 633.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 912.00 | 857 322.00 | | 939 912.00 |
222 Production stockée | -7 002.00 | -30 100.00 | | -7 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 766.00 | 10 561.00 | | 13 766.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 119 510.00 | 972 736.00 | | 1 119 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 718.00 | 268 742.00 | | 341 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 998.00 | 2 268.00 | | -8 998.00 |
242 Autres charges externes. | 197 918.00 | 185 133.00 | | 197 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | 10 338.00 | | 8 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 252.00 | 246 884.00 | | 288 252.00 |
252 Charges sociales | 93 580.00 | 83 258.00 | | 93 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 323.00 | 27 312.00 | | 30 323.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | 479.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 954.00 | 824 413.00 | | 951 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 556.00 | 148 323.00 | | 167 556.00 |
280 Produits financiers | 1 535.00 | 1.00 | | 1 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 672.00 | 4 232.00 | | 4 672.00 |
294 Charges financières | 1 524.00 | 2 248.00 | | 1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 1.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | 39 923.00 | | 43 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 984.00 | 110 384.00 | | 127 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 536.00 | | | 490 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |