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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 605.00 | 402.00 | 5 203.00 | 5 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 735.00 | 315 719.00 | 243 015.00 | 558 735.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 223.00 | 316 122.00 | 304 101.00 | 620 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
060 Stock marchandises | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
084 Disponibilités | 254 566.00 | | 254 566.00 | 254 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 804.00 | | 737 804.00 | 737 804.00 |
110 Total général Actif | 1 358 026.00 | 316 122.00 | 1 041 905.00 | 1 358 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 002.00 | 190 363.00 | | 236 002.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 176 181.00 | | | 176 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 142 292.00 | 996 734.00 | | 1 142 292.00 |
222 Production stockée | -1 116.00 | -28 590.00 | | -1 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 794.00 | 14 655.00 | | 13 794.00 |
230 Autres produits | | 26 213.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 972.00 | 1 199 375.00 | | 1 390 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 930.00 | 355 576.00 | | 379 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 900.00 | 466.00 | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 246 877.00 | 207 371.00 | | 246 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 7 812.00 | | 4 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 403.00 | 290 427.00 | | 296 403.00 |
252 Charges sociales | 96 155.00 | 103 318.00 | | 96 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 606.00 | 31 567.00 | | 41 606.00 |
262 Autres charges | 5 398.00 | 1 478.00 | | 5 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 334.00 | 998 015.00 | | 1 068 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322 638.00 | 201 359.00 | | 322 638.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 433.00 | 4 235.00 | | 4 433.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 952.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 511.00 | 49 157.00 | | 86 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 155.00 | 155 478.00 | | 240 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 245.00 | | | 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 176.00 | | | 569 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 491.00 | | | 256 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |