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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | 125.00 | 5 235.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 935.00 | 295 152.00 | 212 783.00 | 507 935.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 176.00 | 295 276.00 | 273 900.00 | 569 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
060 Stock marchandises | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
072 Créances – Autres | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
084 Disponibilités | 92 217.00 | | 92 217.00 | 92 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 040.00 | | 523 040.00 | 523 040.00 |
110 Total général Actif | 1 092 216.00 | 295 276.00 | 796 940.00 | 1 092 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 363.00 | 172 633.00 | | 190 363.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 734.00 | 939 912.00 | | 996 734.00 |
222 Production stockée | -28 590.00 | -7 002.00 | | -28 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 655.00 | 13 766.00 | | 14 655.00 |
230 Autres produits | 26 213.00 | 200.00 | | 26 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 199 375.00 | 1 119 510.00 | | 1 199 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 576.00 | 341 718.00 | | 355 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | -8 998.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 207 371.00 | 197 918.00 | | 207 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 8 161.00 | | 7 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 427.00 | 288 252.00 | | 290 427.00 |
252 Charges sociales | 103 318.00 | 93 580.00 | | 103 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 567.00 | 30 323.00 | | 31 567.00 |
262 Autres charges | 1 478.00 | 1 001.00 | | 1 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 015.00 | 951 954.00 | | 998 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201 359.00 | 167 556.00 | | 201 359.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 535.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 235.00 | 4 672.00 | | 4 235.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 524.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 751.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 157.00 | 43 504.00 | | 49 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 478.00 | 127 984.00 | | 155 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 651.00 | | | 518 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 646.00 | | | 220 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |