| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 478.00 | 1 328.00 | 11 150.00 | 12 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 107.00 | 406 746.00 | 196 361.00 | 603 107.00 |
040 Immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 358.00 | 408 074.00 | 283 285.00 | 691 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
060 Stock marchandises | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 529 700.00 | | 529 700.00 | 529 700.00 |
084 Disponibilités | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 326.00 | | 1 011 326.00 | 1 011 326.00 |
110 Total général Actif | 1 702 685.00 | 408 074.00 | 1 294 611.00 | 1 702 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 819 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 306.00 | 182 907.00 | | 249 306.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 255 409.00 | | | 255 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 348.00 | 1 210 174.00 | | 1 045 348.00 |
222 Production stockée | 15 019.00 | -960.00 | | 15 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 402.00 | 11 933.00 | | 17 402.00 |
230 Autres produits | | 494.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 327 076.00 | 1 404 549.00 | | 1 327 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 008.00 | 359 322.00 | | 305 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | 3 440.00 | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 252 458.00 | 246 389.00 | | 252 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | 3 974.00 | | 9 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 193.00 | 327 719.00 | | 302 193.00 |
252 Charges sociales | 119 436.00 | 114 319.00 | | 119 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 512.00 | 44 440.00 | | 47 512.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | 5 110.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 036 723.00 | 1 104 713.00 | | 1 036 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 352.00 | 299 836.00 | | 290 352.00 |
280 Produits financiers | 1 357.00 | 2.00 | | 1 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 544.00 | 4 247.00 | | 5 544.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 660.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 15.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 042.00 | 79 999.00 | | 74 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 903.00 | 223 411.00 | | 221 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 643 110.00 | | | 643 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 899.00 | | | 211 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |