| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 450.00 | 31 109.00 | 342.00 | 31 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 1 605.00 | 9 078.00 | 10 683.00 |
AP Constructions | 357 876.00 | 98 931.00 | 258 946.00 | 357 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118.00 | 202 711.00 | 152 407.00 | 355 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 907.00 | 320 009.00 | 177 898.00 | 497 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 3 887.00 | 700.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 531.00 | 658 252.00 | 655 279.00 | 1 313 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 170.00 | 44 516.00 | 32 654.00 | 77 170.00 |
BZ Autres créances | 1 169 776.00 | | 1 169 776.00 | 1 169 776.00 |
CF Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 115.00 | 44 516.00 | 1 210 599.00 | 1 255 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646.00 | 702 768.00 | 1 865 878.00 | 2 568 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -124 562.00 | -19.00 | | -124 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336.00 | -124 543.00 | | 303 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 169.00 | 289 065.00 | | 157 169.00 |
DL TOTAL (I) | 484 084.00 | 312 645.00 | | 484 084.00 |
DP Provisions pour risques | 145 419.00 | 207 698.00 | | 145 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 419.00 | 207 698.00 | | 145 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229.00 | 146 204.00 | | 157 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820.00 | 278 483.00 | | 278 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 580.00 | 574 715.00 | | 705 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 36 351.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 80 816.00 | 204 123.00 | | 80 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 943.00 | 19 048.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 375.00 | 1 258 924.00 | | 1 236 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878.00 | 1 779 267.00 | | 1 865 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 3 737 229.00 | | 3 737 229.00 | 3 737 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 719.00 | | 3 737 719.00 | 3 737 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222.00 | 16 656.00 | | 162 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222.00 | 16 656.00 | | 162 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 222.00 | 16 656.00 | | 162 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 602.00 | -79 296.00 | | -80 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957.00 | 3 831 710.00 | | 4 128 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621.00 | 3 956 253.00 | | 3 825 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 336.00 | -124 543.00 | | 303 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 666.00 | | 138 865.00 | 1 174 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 940.00 | | 10 683.00 | 61 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 369.00 | | 121 532.00 | 1 089 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 357.00 | | 6 650.00 | 23 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522.00 | 105 842.00 | | 548 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 1 865.00 | | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673.00 | 103 978.00 | | 517 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 698.00 | 129 337.00 | 191 616.00 | 207 698.00 |
6T Sur comptes clients | 34 324.00 | 12 424.00 | 2 232.00 | 34 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 211.00 | 12 424.00 | 2 232.00 | 38 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 909.00 | 141 761.00 | 193 848.00 | 245 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 761.00 | 193 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 820.00 | 278 820.00 | | 278 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 806.00 | 515 806.00 | | 515 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UP Prêts | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 822.00 | | | 1 100 822.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960.00 | 1 277 960.00 | | 1 277 960.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375.00 | 1 236 375.00 | | 1 236 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |