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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 10 151.00 | 531.00 | 10 682.00 |
AP Constructions | 442 210.00 | 278 698.00 | 163 511.00 | 442 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 886.00 | 330 965.00 | 117 920.00 | 448 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 342.00 | 461 622.00 | 141 720.00 | 603 342.00 |
BF Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 3 887.00 | 8 220.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 992.00 | 1 111 013.00 | 515 978.00 | 1 626 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 297.00 | 20 440.00 | 1 857.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 1 198 448.00 | | 1 198 448.00 | 1 198 448.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 898.00 | 20 440.00 | 1 213 458.00 | 1 233 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 891.00 | 1 131 454.00 | 1 729 437.00 | 2 860 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | 4 687.00 | 169 207.00 | | 4 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 408.00 | 455 479.00 | | 315 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 447.00 | 255 008.00 | | 226 447.00 |
DL TOTAL (I) | 700 697.00 | 1 033 850.00 | | 700 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 173.00 | 158 997.00 | | 145 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 927.00 | 320 209.00 | | 262 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 992.00 | 433 417.00 | | 518 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 432.00 | | |
EA Autres dettes | 44 153.00 | 50 989.00 | | 44 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 492.00 | 31 906.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 739.00 | 1 010 220.00 | | 1 028 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 437.00 | 2 044 070.00 | | 1 729 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FG Production vendue services | 3 775 442.00 | | 3 775 442.00 | 3 775 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 574.00 | | 3 776 574.00 | 3 776 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 561.00 | 30 204.00 | | 403 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 561.00 | 30 204.00 | | 403 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 561.00 | 30 204.00 | | 403 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 005.00 | 4 123 936.00 | | 4 331 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 596.00 | 3 668 456.00 | | 4 015 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 408.00 | 455 479.00 | | 315 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 420.00 | | 60 573.00 | 1 566 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 910.00 | | 53 528.00 | 1 440 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 648.00 | | 7 045.00 | 58 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 417.00 | 122 709.00 | | 984 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 704.00 | 2 137.00 | | 33 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 714.00 | 120 573.00 | | 950 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 928.00 | 262 928.00 | | 262 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 406.00 | 185 406.00 | | 185 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
UP Prêts | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 292.00 | 1 117 292.00 | | 1 117 292.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 016.00 | 1 289 016.00 | | 1 289 016.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 740.00 | 1 028 740.00 | | 1 028 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |