| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
AP Constructions | 443 017.00 | 324 180.00 | 118 836.00 | 443 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 573.00 | 366 783.00 | 122 790.00 | 489 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 710.00 | 491 953.00 | 125 756.00 | 617 710.00 |
BF Prêts | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 3 887.00 | 8 220.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 065.00 | 1 223 175.00 | 466 889.00 | 1 690 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 1 309 584.00 | | 1 309 584.00 | 1 309 584.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 618.00 | | 1 329 618.00 | 1 329 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 683.00 | 1 223 175.00 | 1 796 508.00 | 3 019 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | 320 096.00 | 4 687.00 | | 320 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 309.00 | 315 408.00 | | -230 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 204.00 | 226 447.00 | | 162 204.00 |
DL TOTAL (I) | 406 144.00 | 700 697.00 | | 406 144.00 |
DP Provisions pour risques | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 306.00 | 145 173.00 | | 146 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 893.00 | 262 927.00 | | 231 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 639.00 | 518 992.00 | | 422 639.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 44 153.00 | | 4 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 581.00 | 57 492.00 | | 79 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 363.00 | 1 028 739.00 | | 885 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 508.00 | 1 729 437.00 | | 1 796 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FG Production vendue services | 4 045 843.00 | | 4 045 843.00 | 4 045 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 701.00 | | 4 046 701.00 | 4 046 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 636.00 | 403 561.00 | | 23 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 636.00 | 403 561.00 | | 23 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 290.00 | | | 504 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 653.00 | 403 561.00 | | -480 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 487.00 | 4 331 005.00 | | 4 179 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 796.00 | 4 015 596.00 | | 4 409 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 309.00 | 315 408.00 | | -230 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 993.00 | | 63 072.00 | 1 626 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 438.00 | | 55 862.00 | 1 494 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 693.00 | | 7 210.00 | 65 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 126.00 | 112 162.00 | | 1 107 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 840.00 | 531.00 | | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 286.00 | 111 631.00 | | 1 071 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 505 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 328.00 | | 20 440.00 | 24 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 328.00 | 505 000.00 | 20 440.00 | 24 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 20 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 258.00 | 227 258.00 | | 227 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
UP Prêts | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 368.00 | 1 136 368.00 | | 1 136 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 388.00 | 1 387 388.00 | | 1 387 388.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 781.00 | 741 474.00 | 146 307.00 | 887 781.00 |