| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 450.00 | 31 368.00 | 82.00 | 31 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 3 742.00 | 6 941.00 | 10 683.00 |
AP Constructions | 380 439.00 | 139 837.00 | 240 602.00 | 380 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 105.00 | 235 093.00 | 181 012.00 | 416 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 712.00 | 358 167.00 | 183 545.00 | 541 712.00 |
BF Prêts | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 3 887.00 | 8 221.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 407.00 | 772 094.00 | 676 312.00 | 1 448 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 773.00 | 61 572.00 | 16 201.00 | 77 773.00 |
BZ Autres créances | 957 559.00 | | 957 559.00 | 957 559.00 |
CF Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 142.00 | 61 572.00 | 983 570.00 | 1 045 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 548.00 | 833 666.00 | 1 659 882.00 | 2 493 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 8 000.00 | | 14 014.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 39.00 | -124 562.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 383.00 | 303 336.00 | | 19 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 396.00 | 157 169.00 | | 316 396.00 |
DL TOTAL (I) | 489 972.00 | 484 084.00 | | 489 972.00 |
DP Provisions pour risques | 97 399.00 | 145 419.00 | | 97 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 399.00 | 145 419.00 | | 97 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 838.00 | 157 229.00 | | 147 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 983.00 | 278 820.00 | | 250 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 790.00 | 705 580.00 | | 573 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 987.00 | | |
EA Autres dettes | 75 853.00 | 80 816.00 | | 75 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 047.00 | 11 943.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 511.00 | 1 236 375.00 | | 1 072 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 882.00 | 1 865 878.00 | | 1 659 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 3 558 854.00 | | 3 558 854.00 | 3 558 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 714.00 | | 3 559 714.00 | 3 559 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 582.00 | 162 222.00 | | 27 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 582.00 | 162 222.00 | | 27 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 582.00 | 162 222.00 | | 27 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 076.00 | -80 602.00 | | -101 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 579.00 | 4 128 957.00 | | 3 735 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 196.00 | 3 825 621.00 | | 3 716 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 383.00 | 303 336.00 | | 19 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 531.00 | | 134 875.00 | 1 313 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 901.00 | | 127 354.00 | 1 210 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 007.00 | | 7 521.00 | 30 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 365.00 | 113 842.00 | | 654 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 714.00 | 2 396.00 | | 32 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 650.00 | 111 446.00 | | 621 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 419.00 | 24 351.00 | 72 371.00 | 145 419.00 |
6T Sur comptes clients | 44 516.00 | 29 505.00 | 12 448.00 | 44 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 403.00 | 29 505.00 | 12 448.00 | 48 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 822.00 | 53 856.00 | 84 819.00 | 193 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 856.00 | 84 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 006.00 | 190 006.00 | | 190 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UP Prêts | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
VB T. V. A. | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VC Groupe et associés | 890 844.00 | | | 890 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VP Divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 867.00 | 1 036 339.00 | 37 528.00 | 1 073 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 511.00 | 924 673.00 | 147 838.00 | 1 072 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |