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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 8 015.00 | 2 667.00 | 10 682.00 |
AP Constructions | 436 789.00 | 231 406.00 | 205 382.00 | 436 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 123.00 | 290 997.00 | 129 126.00 | 420 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 996.00 | 428 309.00 | 155 687.00 | 583 996.00 |
BF Prêts | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 3 887.00 | 8 220.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 419.00 | 988 304.00 | 578 114.00 | 1 566 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | 20 440.00 | 5 132.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 1 452 160.00 | | 1 452 160.00 | 1 452 160.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 395.00 | 20 440.00 | 1 465 955.00 | 1 486 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 815.00 | 1 008 744.00 | 2 044 070.00 | 3 052 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | 169 207.00 | 13.00 | | 169 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 479.00 | 169 194.00 | | 455 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 008.00 | 285 213.00 | | 255 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 850.00 | 608 574.00 | | 1 033 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 997.00 | 162 825.00 | | 158 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 209.00 | 235 395.00 | | 320 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 417.00 | 553 488.00 | | 433 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 50 989.00 | 85 359.00 | | 50 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 906.00 | 93 194.00 | | 31 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 220.00 | 1 130 262.00 | | 1 010 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 070.00 | 1 738 837.00 | | 2 044 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 4 024 654.00 | | 4 024 654.00 | 4 024 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 894.00 | | 4 025 894.00 | 4 025 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 204.00 | 125 598.00 | | 30 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 204.00 | 125 598.00 | | 30 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 204.00 | 116 581.00 | | 30 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -65 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 938.00 | 3 841 352.00 | | 4 123 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 456.00 | 3 672 158.00 | | 3 668 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 479.00 | 169 194.00 | | 455 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 443.00 | | 56 363.00 | 1 550 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 386.00 | 1 566 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 761.00 | 66 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 625.00 | 1 440 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 280.00 | | 49 255.00 | 1 426 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 540.00 | | 7 108.00 | 51 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 455.00 | 130 348.00 | 40 386.00 | 894 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 328.00 | 2 136.00 | 5 761.00 | 37 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 126.00 | 128 211.00 | 34 625.00 | 857 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
6T Sur comptes clients | 26 440.00 | | 6 000.00 | 26 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 327.00 | | 6 000.00 | 30 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 327.00 | | 6 000.00 | 30 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 997.00 | 158 997.00 | | 158 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 209.00 | 320 209.00 | | 320 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UP Prêts | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 396.00 | 1 298 396.00 | | 1 298 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 998.00 | 1 539 998.00 | | 1 539 998.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 220.00 | 1 010 220.00 | | 1 010 220.00 |