| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 5 879.00 | 4 804.00 | 10 683.00 |
AP Constructions | 416 716.00 | 184 303.00 | 232 413.00 | 416 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 902.00 | 275 763.00 | 166 139.00 | 441 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 663.00 | 397 061.00 | 170 602.00 | 567 663.00 |
BF Prêts | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | 3 887.00 | 8 221.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 443.00 | 898 343.00 | 652 100.00 | 1 550 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 427.00 | 26 440.00 | 32 986.00 | 59 427.00 |
BZ Autres créances | 1 047 074.00 | | 1 047 074.00 | 1 047 074.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 177.00 | 26 440.00 | 1 086 737.00 | 1 113 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 621.00 | 924 783.00 | 1 738 837.00 | 2 663 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 194.00 | 19 383.00 | | 169 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 213.00 | 316 396.00 | | 285 213.00 |
DL TOTAL (I) | 608 575.00 | 489 972.00 | | 608 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 825.00 | 147 838.00 | | 162 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 395.00 | 250 983.00 | | 235 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 488.00 | 573 790.00 | | 553 488.00 |
EA Autres dettes | 85 359.00 | 75 853.00 | | 85 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 194.00 | 24 047.00 | | 93 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 263.00 | 1 072 511.00 | | 1 130 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 837.00 | 1 659 882.00 | | 1 738 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 3 530 870.00 | | 3 530 870.00 | 3 530 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 673.00 | | 3 531 673.00 | 3 531 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 598.00 | 27 582.00 | | 125 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 598.00 | 27 582.00 | | 125 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 581.00 | 27 582.00 | | 116 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -65 042.00 | | | -65 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 205.00 | -101 076.00 | | -84 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 353.00 | 3 735 579.00 | | 3 841 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 158.00 | 3 716 196.00 | | 3 672 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 194.00 | 19 383.00 | | 169 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 407.00 | | 102 037.00 | 1 448 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 255.00 | | 88 025.00 | 1 338 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 528.00 | | 14 012.00 | 37 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 207.00 | 126 249.00 | | 768 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 110.00 | 2 219.00 | | 35 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 097.00 | 124 030.00 | | 733 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
6T Sur comptes clients | 61 572.00 | 6 000.00 | 41 132.00 | 61 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 460.00 | 6 000.00 | 41 132.00 | 65 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 859.00 | 6 000.00 | 138 531.00 | 162 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 138 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 395.00 | 235 395.00 | | 235 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 283.00 | 338 283.00 | | 338 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 308.00 | 208 308.00 | | 208 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
UP Prêts | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VC Groupe et associés | 964 759.00 | 964 759.00 | | 964 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 415.00 | 1 106 875.00 | 51 540.00 | 1 158 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 263.00 | 967 437.00 | 162 825.00 | 1 130 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |