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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AP Constructions | 405 296.00 | 314 109.00 | 91 187.00 | 405 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 84 711.00 | 36 870.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 242.00 | 180 281.00 | 86 961.00 | 267 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 289.00 | 585 517.00 | 231 772.00 | 817 289.00 |
BP En cours de production de services | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BT Marchandises | 2 512 186.00 | 41 731.00 | 2 470 455.00 | 2 512 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 173.00 | 14 218.00 | 686 955.00 | 701 173.00 |
BZ Autres créances | 425 430.00 | | 425 430.00 | 425 430.00 |
CF Disponibilités | 437 651.00 | | 437 651.00 | 437 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 425.00 | 55 949.00 | 4 037 476.00 | 4 093 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 715.00 | 641 466.00 | 4 269 248.00 | 4 910 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 507 233.00 | 542 787.00 | | 507 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | -35 554.00 | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 736 706.00 | 674 928.00 | | 736 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 433.00 | 478 135.00 | | 573 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 743.00 | 68 955.00 | | 164 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 27 700.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 062.00 | 1 867 123.00 | | 2 382 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 978.00 | 244 077.00 | | 312 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 012.00 | 11 675.00 | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | 23 132.00 | | 37 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 139.00 | 47 565.00 | | 36 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 543.00 | 2 768 363.00 | | 3 532 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 248.00 | 3 443 291.00 | | 4 269 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 412 344.00 | | 8 412 344.00 | 8 412 344.00 |
FG Production vendue services | 660 069.00 | 36 948.00 | 697 017.00 | 660 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 413.00 | 36 948.00 | 9 109 361.00 | 9 072 413.00 |
FM Production stockée | | | 3 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 417.00 | 18 991.00 | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | 18 991.00 | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 078.00 | 2 130.00 | | 13 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | 2 130.00 | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 16 862.00 | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 251.00 | 23 897.00 | | -23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 515 827.00 | 8 396 880.00 | | 9 515 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 454 049.00 | 8 432 434.00 | | 9 454 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 778.00 | -35 554.00 | | 61 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 102.00 | | | 783 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 370.00 | | | 748 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 318.00 | 43 771.00 | 2 571.00 | 544 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 901.00 | 43 771.00 | 2 571.00 | 537 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 330.00 | 99 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 062.00 | 2 382 062.00 | | 2 382 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 681 858.00 | | | 681 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VB T. V. A. | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VC Groupe et associés | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 837.00 | | | 299 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 130.00 | 1 138 376.00 | 16 754.00 | 1 155 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 243.00 | 3 523 243.00 | | 3 523 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |