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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AP Constructions | 405 296.00 | 327 591.00 | 77 705.00 | 405 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 802.00 | 97 936.00 | 29 867.00 | 127 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 363.00 | 181 097.00 | 72 266.00 | 253 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 019.00 | 613 041.00 | 201 978.00 | 815 019.00 |
BP En cours de production de services | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 4 222 847.00 | 20 109.00 | 4 202 738.00 | 4 222 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 315.00 | 21 092.00 | 1 052 223.00 | 1 073 315.00 |
BZ Autres créances | 784 960.00 | | 784 960.00 | 784 960.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 504.00 | 41 201.00 | 6 183 303.00 | 6 224 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 523.00 | 654 241.00 | 6 385 281.00 | 7 039 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 569 011.00 | 507 233.00 | | 569 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 103.00 | 61 778.00 | | 102 103.00 |
DL TOTAL (I) | 838 809.00 | 736 706.00 | | 838 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 124.00 | 573 433.00 | | 462 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 540.00 | 164 743.00 | | 253 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 545.00 | 9 300.00 | | 41 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 050.00 | 2 382 062.00 | | 4 313 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 262.00 | 312 978.00 | | 367 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 012.00 | | |
EA Autres dettes | 58 675.00 | 37 875.00 | | 58 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 276.00 | 36 139.00 | | 50 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 472.00 | 3 532 543.00 | | 5 546 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 281.00 | 4 269 248.00 | | 6 385 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 558 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 774 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 332 924.00 | |
FM Production stockée | | | -3 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 118 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 716.00 | 19 417.00 | | 39 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 702.00 | 19 417.00 | | 52 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 991.00 | 13 078.00 | | 26 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 199.00 | 13 078.00 | | 37 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 503.00 | 6 339.00 | | 15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 672.00 | -23 251.00 | | -9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 231.00 | 9 515 827.00 | | 11 680 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 578 128.00 | 9 454 049.00 | | 11 578 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 103.00 | 61 778.00 | | 102 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 289.00 | | | 817 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 119.00 | | | 794 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 517.00 | 38 434.00 | 10 911.00 | 585 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 100.00 | 38 434.00 | 10 911.00 | 579 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 540.00 | 180 036.00 | 73 504.00 | 253 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 050.00 | 4 313 050.00 | | 4 313 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 418.00 | | | 1 037 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VB T. V. A. | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
VC Groupe et associés | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 124.00 | 462 124.00 | | 462 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 262.00 | 367 262.00 | | 367 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 212.00 | | | 588 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 328.00 | 1 892 187.00 | 22 141.00 | 1 914 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 927.00 | 5 431 423.00 | 73 504.00 | 5 504 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |