| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AP Constructions | 290 594.00 | 244 317.00 | 46 277.00 | 290 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 951.00 | 46 597.00 | 353.00 | 46 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 415.00 | 108 540.00 | 57 875.00 | 166 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 191.00 | 405 870.00 | 121 321.00 | 527 191.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 001.00 | 6 542.00 | 1 430 459.00 | 1 437 001.00 |
BZ Autres créances | 742 263.00 | | 742 263.00 | 742 263.00 |
CF Disponibilités | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 712.00 | 6 542.00 | 2 324 171.00 | 2 330 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 904.00 | 412 412.00 | 2 445 492.00 | 2 857 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 332 810.00 | 679 733.00 | | 332 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 703.00 | -346 923.00 | | 121 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 208.00 | 534 122.00 | | 622 208.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 12 950.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 12 950.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 077.00 | 1 497 245.00 | | 1 093 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 170 910.00 | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 509.00 | 64 527.00 | | 113 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 451.00 | 1 642 569.00 | | 319 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 802.00 | 256 477.00 | | 90 802.00 |
EA Autres dettes | 56 944.00 | 196 659.00 | | 56 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 784.00 | 3 843 350.00 | | 1 818 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 492.00 | 4 390 422.00 | | 2 445 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 458 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 923 650.00 | |
FM Production stockée | | | -9 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | 423.00 | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 749.00 | 5 268.00 | | 379 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 044.00 | 5 691.00 | | 602 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 1 119.00 | | 8 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 549.00 | 3 815.00 | | 316 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 436.00 | 223 384.00 | | 325 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 608.00 | -217 694.00 | | 276 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 619.00 | 9 939 665.00 | | 7 697 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 915.00 | 10 286 588.00 | | 7 575 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 703.00 | -346 923.00 | | 121 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 577.00 | | | 1 045 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 386.00 | 527 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 821.00 | 503 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 780.00 | | | 1 020 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 048.00 | 50 655.00 | 200 833.00 | 556 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 140.00 | 421.00 | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 350.00 | 50 515.00 | 200 411.00 | 549 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 451.00 | 319 451.00 | | 319 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 306.00 | 1 431 306.00 | | 1 431 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 077.00 | 928 437.00 | 164 640.00 | 1 093 077.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 349.00 | 647 349.00 | | 647 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 140.00 | 2 183 325.00 | 16 815.00 | 2 200 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 274.00 | 1 540 634.00 | 164 640.00 | 1 705 274.00 |