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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
CF Disponibilités | 222 769.00 | | 222 769.00 | 222 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 150.00 | | 328 150.00 | 328 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 660.00 | | 802 660.00 | 802 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 706.00 | | 802 706.00 | 802 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 454 513.00 | 332 810.00 | | 454 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 054.00 | 121 703.00 | | -72 054.00 |
DL TOTAL (I) | 550 154.00 | 622 208.00 | | 550 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 252.00 | 1 093 077.00 | | 165 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 872.00 | 319 451.00 | | 68 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 802.00 | | |
EA Autres dettes | 18 428.00 | 56 944.00 | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 552.00 | 1 818 784.00 | | 252 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 706.00 | 2 445 492.00 | | 802 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 465.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 631.00 | 379 749.00 | | 103 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 631.00 | 602 044.00 | | 103 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 587.00 | 316 549.00 | | 103 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 587.00 | 325 436.00 | | 103 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 276 608.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 978.00 | 7 697 619.00 | | 603 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 032.00 | 7 575 915.00 | | 676 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 054.00 | 121 703.00 | | -72 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 191.00 | | | 527 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 146.00 | 46.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 960.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 960.00 | | | 503 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VC Groupe et associés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 252.00 | 70 891.00 | 94 360.00 | 165 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 858.00 | | | 394 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 150.00 | 328 150.00 | | 328 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 990.00 | 482 944.00 | 46.00 | 482 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 552.00 | 158 192.00 | 94 360.00 | 252 552.00 |