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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 511.00 | 466.00 | 6 977.00 |
AP Constructions | 405 296.00 | 340 729.00 | 64 568.00 | 405 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 660.00 | 110 132.00 | 24 529.00 | 134 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 363.00 | 192 515.00 | 60 848.00 | 253 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 129.00 | 649 887.00 | 392 242.00 | 1 042 129.00 |
BP En cours de production de services | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 3 410 951.00 | 31 725.00 | 3 379 226.00 | 3 410 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 554.00 | 17 536.00 | 496 019.00 | 513 554.00 |
BZ Autres créances | 552 182.00 | | 552 182.00 | 552 182.00 |
CF Disponibilités | 119 360.00 | | 119 360.00 | 119 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 991.00 | 49 261.00 | 4 568 730.00 | 4 617 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 120.00 | 699 147.00 | 4 960 972.00 | 5 660 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 671 114.00 | 569 011.00 | | 671 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | 102 103.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 847 428.00 | 838 809.00 | | 847 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 623.00 | 462 124.00 | | 778 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 618.00 | 253 540.00 | | 209 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 426.00 | 41 545.00 | | 62 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 520.00 | 4 313 050.00 | | 2 638 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 022.00 | 367 262.00 | | 251 022.00 |
EA Autres dettes | 67 672.00 | 58 675.00 | | 67 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 664.00 | 50 276.00 | | 105 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 545.00 | 5 546 472.00 | | 4 113 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 972.00 | 6 385 281.00 | | 4 960 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 219 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 834 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 053 765.00 | |
FM Production stockée | | | 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 219 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 224 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 26 991.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 37 199.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 15 503.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 288.00 | -9 672.00 | | -25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 225 724.00 | 11 680 231.00 | | 12 225 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217 106.00 | 11 578 128.00 | | 12 217 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 619.00 | 102 103.00 | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 019.00 | | 253 889.00 | 815 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 779.00 | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 1 042 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | 560.00 | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 461.00 | | 230 871.00 | 786 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 457.00 | 22 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 041.00 | 36 846.00 | | 613 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 95.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 624.00 | 36 751.00 | | 606 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 492 024.00 | 492 024.00 | | 492 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VC Groupe et associés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 809.00 | 468 809.00 | | 468 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 874.00 | 1 085 055.00 | 17 820.00 | 1 102 874.00 |