| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 698.00 | 279.00 | 6 977.00 |
AP Constructions | 292 120.00 | 239 572.00 | 52 548.00 | 292 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 249.00 | 123 615.00 | 16 634.00 | 140 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 411.00 | 396 163.00 | 192 248.00 | 588 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 577.00 | 766 048.00 | 279 529.00 | 1 045 577.00 |
BP En cours de production de services | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BT Marchandises | 3 007 552.00 | 33 515.00 | 2 974 037.00 | 3 007 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 919.00 | 7 717.00 | 378 202.00 | 385 919.00 |
BZ Autres créances | 428 893.00 | | 428 893.00 | 428 893.00 |
CF Disponibilités | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 126.00 | 41 232.00 | 4 110 893.00 | 4 152 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 703.00 | 807 281.00 | 4 390 422.00 | 5 197 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 679 733.00 | 671 114.00 | | 679 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 923.00 | 8 619.00 | | -346 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 534 122.00 | 847 428.00 | | 534 122.00 |
DP Provisions pour risques | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 245.00 | 778 623.00 | | 1 497 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 910.00 | 209 618.00 | | 170 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 527.00 | 62 426.00 | | 64 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 569.00 | 2 638 520.00 | | 1 642 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 477.00 | 251 022.00 | | 256 477.00 |
EA Autres dettes | 196 659.00 | 67 672.00 | | 196 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 964.00 | 105 664.00 | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 350.00 | 4 113 545.00 | | 3 843 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 422.00 | 4 960 972.00 | | 4 390 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 041 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 774 591.00 | |
FM Production stockée | | | 6 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 963.00 | |
GE Autres charges | | | 16 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 51.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 450.00 | | | 218 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 384.00 | 51.00 | | 223 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 694.00 | -51.00 | | -217 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -25 288.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 665.00 | 12 225 724.00 | | 9 939 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 588.00 | 12 217 106.00 | | 10 286 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 923.00 | 8 619.00 | | -346 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 129.00 | | 393 991.00 | 1 042 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 542.00 | 1 045 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 542.00 | 1 020 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 332.00 | | 393 991.00 | 1 017 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 887.00 | 68 876.00 | 162 714.00 | 649 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 187.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 375.00 | 68 689.00 | 162 714.00 | 643 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 569.00 | 1 642 569.00 | | 1 642 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 372 646.00 | 372 646.00 | | 372 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 245.00 | 1 262 747.00 | 234 498.00 | 1 497 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 464.00 | 414 464.00 | | 414 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 188.00 | 866 369.00 | 17 820.00 | 884 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 824.00 | 3 544 326.00 | 234 498.00 | 3 778 824.00 |