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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 694.00 | 394 954.00 | 17 740.00 | 412 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 38 141.00 | 2 309.00 | 40 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 735.00 | 2 528.00 | 7 207.00 | 9 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 938.00 | 435 623.00 | 40 315.00 | 475 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BN En cours de production de biens | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 607.00 | 245 809.00 | 355 798.00 | 601 607.00 |
BZ Autres créances | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 189.00 | 245 809.00 | 613 380.00 | 859 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 127.00 | 681 431.00 | 653 696.00 | 1 335 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 900.00 | 105 556.00 | | 106 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 781.00 | 111 828.00 | | 114 781.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 16 487.00 | | 30 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | 19 468.00 | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | 313 356.00 | 315 559.00 | | 313 356.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 929.00 | 8 600.00 | | 7 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 929.00 | 8 600.00 | | 7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 123.00 | 22 383.00 | | 45 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 328.00 | 95 545.00 | | 68 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 225.00 | 154 444.00 | | 109 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 898.00 | 84 826.00 | | 96 898.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | 8 880.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 410.00 | 366 079.00 | | 331 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 696.00 | 691 238.00 | | 653 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 246.00 | 283 650.00 | | 270 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 021.00 | 47 149.00 | 980 170.00 | 933 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 021.00 | 47 149.00 | 980 170.00 | 933 021.00 |
FM Production stockée | | | 80 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | 24 851.00 | | 7 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 10 347.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 10 347.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 16 330.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 16 330.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | -5 983.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 023.00 | 1 427 884.00 | | 1 079 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 617.00 | 1 408 416.00 | | 1 079 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | 19 468.00 | | -594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 927.00 | 11 252.00 | | 15 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 542.00 | | 2 400.00 | 499 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 004.00 | 475 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 004.00 | 453 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 747.00 | | 2 400.00 | 476 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 120.00 | 7 979.00 | 26 004.00 | 451 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 120.00 | 7 979.00 | 26 004.00 | 451 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 4 421.00 | 5 092.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 244 034.00 | 1 775.00 | | 244 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 562.00 | 1 775.00 | | 246 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 162.00 | 6 196.00 | 5 092.00 | 255 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | 5 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 325.00 | 14 484.00 | 53 841.00 | 68 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 293 546.00 | | | 293 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 061.00 | | | 308 061.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 481.00 | 7 158.00 | 7 323.00 | 14 481.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 894.00 | 666 645.00 | 9 249.00 | 675 894.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 410.00 | 270 246.00 | 61 164.00 | 331 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 7 120.00 | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 705.00 | 11 202.00 | | 12 705.00 |
ST Autres comptes | 113 892.00 | 106 944.00 | | 113 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 285.00 | 68 561.00 | | 66 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 474.00 | 41 767.00 | | 41 474.00 |
YT Sous‐traitance | 136 096.00 | 353 112.00 | | 136 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 790.00 | 17 139.00 | | 34 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 533.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 7 653.00 | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 637.00 | 263 640.00 | | 189 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 306.00 | 122 757.00 | | 97 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 767.00 | 556 958.00 | | 363 767.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |