| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 427.00 | 390 818.00 | 71 609.00 | 462 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 843.00 | 25 824.00 | 19.00 | 25 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 503.00 | 416 642.00 | 84 862.00 | 501 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BN En cours de production de biens | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 174.00 | 2 000.00 | 204 174.00 | 206 174.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 838.00 | 2 000.00 | 488 838.00 | 490 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 341.00 | 418 642.00 | 573 699.00 | 992 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | -13 344.00 | -58 507.00 | | -13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 45 162.00 | | 30 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 494.00 | 15 063.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 332 455.00 | 304 021.00 | | 332 455.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 023.00 | 91 859.00 | | 72 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854.00 | 30 902.00 | | 19 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 78 556.00 | | 81 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 451.00 | 69 261.00 | | 61 451.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 4 127.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 244.00 | 274 705.00 | | 237 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 699.00 | 579 725.00 | | 573 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 241.00 | 191 716.00 | | 185 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 943.00 | | 884 943.00 | 884 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 943.00 | | 884 943.00 | 884 943.00 |
FM Production stockée | | | 28 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | 8 523.00 | | 5 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 142.00 | 2 292.00 | | 4 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | 3 062.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | 5 354.00 | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 1 635.00 | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 4 115.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | 1 239.00 | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 385.00 | 953 972.00 | | 981 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 382.00 | 908 809.00 | | 951 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 003.00 | 45 162.00 | | 30 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 317.00 | | 7 186.00 | 494 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 373.00 | | 6 897.00 | 481 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | 289.00 | 9 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 497.00 | 15 145.00 | | 401 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 497.00 | 15 145.00 | | 401 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | 2 000.00 | 47 598.00 | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 598.00 | 2 000.00 | 47 598.00 | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | 5 000.00 | 47 598.00 | 47 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 47 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 201 374.00 | 201 374.00 | | 201 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 940.00 | 19 937.00 | 52 004.00 | 71 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 244.00 | 185 241.00 | 52 004.00 | 237 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 251.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | 5 566.00 | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 67 836.00 | 63 080.00 | | 67 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 131.00 | 78 211.00 | | 75 131.00 |
YT Sous‐traitance | 71 561.00 | 127 366.00 | | 71 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 5 799.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 307.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | 4 558.00 | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 759.00 | 104 096.00 | | 83 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 262.00 | 280 022.00 | | 220 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |