| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 025.00 | 409 984.00 | 8 042.00 | 418 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 332.00 | 40 950.00 | 2 382.00 | 43 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 827.00 | 2 528.00 | 7 299.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 503.00 | 453 462.00 | 31 041.00 | 484 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BN En cours de production de biens | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 926.00 | 47 598.00 | 210 328.00 | 257 926.00 |
BZ Autres créances | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 393.00 | 47 598.00 | 377 795.00 | 425 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 896.00 | 501 060.00 | 408 837.00 | 909 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 300.00 | 106 900.00 | | 106 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | -21 015.00 | -594.00 | | -21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 709.00 | -20 421.00 | | -81 709.00 |
DL TOTAL (I) | 210 626.00 | 292 935.00 | | 210 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | 15 000.00 | | 3 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 23 966.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175.00 | 8 549.00 | | 3 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 049.00 | 45 102.00 | | 40 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 656.00 | 255 021.00 | | 90 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 60 485.00 | | 56 003.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 4 616.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 510.00 | 373 772.00 | | 193 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 837.00 | 691 673.00 | | 408 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 510.00 | 373 772.00 | | 193 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | 1 157.00 | | 2 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 844.00 | | 918 844.00 | 918 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 844.00 | | 918 844.00 | 918 844.00 |
FM Production stockée | | | -79 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 7 810.00 | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | 1 532.00 | | 6 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 966.00 | 7 929.00 | | 23 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 299.00 | 9 461.00 | | 30 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 902.00 | 9 166.00 | | 26 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 23 966.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 602.00 | 33 132.00 | | 30 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -23 671.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 409.00 | 1 610 944.00 | | 876 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 119.00 | 1 631 365.00 | | 958 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 709.00 | -20 421.00 | | -81 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 9 619.00 | | 5 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 930.00 | | 3 573.00 | 480 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 057.00 | | 3 301.00 | 458 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | | 272.00 | 19 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 662.00 | 9 272.00 | | 441 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 662.00 | 9 272.00 | | 441 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 966.00 | 3 700.00 | 23 966.00 | 23 966.00 |
6T Sur comptes clients | 46 408.00 | 1 190.00 | | 46 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 936.00 | 1 190.00 | | 48 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 902.00 | 4 890.00 | 23 966.00 | 72 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | 23 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 200 986.00 | 200 986.00 | | 200 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 623.00 | 252 176.00 | 66 447.00 | 318 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | 6 515.00 | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 282.00 | 13 158.00 | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 86 191.00 | 110 316.00 | | 86 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 452.00 | 68 717.00 | | 72 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | 23 112.00 | | 11 420.00 |
YT Sous‐traitance | 103 465.00 | 237 511.00 | | 103 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 128.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 34 411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 865.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 890.00 | 7 380.00 | | 6 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 843.00 | 291 421.00 | | 147 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 836.00 | 158 909.00 | | 97 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 390.00 | 467 240.00 | | 273 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |