| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 607.00 | 402 592.00 | 15 015.00 | 417 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 449.00 | 39 070.00 | 1 379.00 | 40 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 735.00 | 2 528.00 | 7 207.00 | 9 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 930.00 | 444 190.00 | 36 740.00 | 480 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BN En cours de production de biens | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 307.00 | 46 408.00 | 337 899.00 | 384 307.00 |
BZ Autres créances | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 341.00 | 46 408.00 | 654 933.00 | 701 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 272.00 | 490 598.00 | 691 673.00 | 1 182 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | -594.00 | | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 421.00 | -594.00 | | -20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 292 935.00 | 313 356.00 | | 292 935.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 966.00 | 7 929.00 | | 8 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 966.00 | 7 929.00 | | 23 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 549.00 | 45 123.00 | | 8 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 102.00 | 68 328.00 | | 45 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 021.00 | 109 225.00 | | 255 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 485.00 | 96 898.00 | | 60 485.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 11 836.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 772.00 | 331 410.00 | | 373 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 673.00 | 653 696.00 | | 691 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 772.00 | 270 246.00 | | 373 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 30 572.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421 574.00 | | 1 421 574.00 | 1 421 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 574.00 | | 1 421 574.00 | 1 421 574.00 |
FM Production stockée | | | -39 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | 7 894.00 | | 7 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 4 680.00 | | 1 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461.00 | 4 680.00 | | 9 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | 69.00 | | 9 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 132.00 | 69.00 | | 33 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 671.00 | 4 611.00 | | -23 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 944.00 | 1 079 023.00 | | 1 610 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 365.00 | 1 079 617.00 | | 1 631 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 421.00 | -594.00 | | -20 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 619.00 | 15 927.00 | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 938.00 | | 4 992.00 | 475 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 143.00 | | 4 914.00 | 453 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | 79.00 | 18 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 095.00 | 8 568.00 | | 433 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 095.00 | 8 568.00 | | 433 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 929.00 | 23 966.00 | 7 929.00 | 7 929.00 |
6T Sur comptes clients | 245 809.00 | 11 761.00 | 211 162.00 | 245 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 337.00 | 11 761.00 | 211 162.00 | 248 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 266.00 | 35 727.00 | 219 091.00 | 256 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 761.00 | 211 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 966.00 | 7 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
VB T. V. A. | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 390.00 | 421 550.00 | 64 840.00 | 486 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 772.00 | 373 772.00 | | 373 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 6 533.00 | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | 12 705.00 | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 110 316.00 | 113 892.00 | | 110 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 717.00 | 66 285.00 | | 68 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 112.00 | 41 474.00 | | 23 112.00 |
YT Sous‐traitance | 237 511.00 | 136 096.00 | | 237 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 411.00 | 34 790.00 | | 34 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 273.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 380.00 | 6 806.00 | | 7 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 421.00 | 189 637.00 | | 291 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 909.00 | 97 306.00 | | 158 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 240.00 | 363 767.00 | | 467 240.00 |