| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 173.00 | 410 374.00 | 4 799.00 | 415 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 31 086.00 | 1 201.00 | 32 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 847.00 | 441 461.00 | 21 387.00 | 462 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BN En cours de production de biens | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 701.00 | 47 598.00 | 171 103.00 | 218 701.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 277 622.00 | | 277 622.00 | 277 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 368.00 | 47 598.00 | 516 770.00 | 564 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 216.00 | 489 059.00 | 538 157.00 | 1 027 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | -64 136.00 | -102 724.00 | | -64 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 38 588.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 243 795.00 | 238 166.00 | | 243 795.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 211.00 | 250.00 | | 100 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 437.00 | 39 982.00 | | 40 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 148.00 | 71 675.00 | | 77 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 296.00 | 55 928.00 | | 69 296.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 15 789.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 362.00 | 183 623.00 | | 293 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 157.00 | 422 790.00 | | 538 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 487.00 | 183 623.00 | | 293 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 594.00 | | 809 594.00 | 809 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 594.00 | | 809 594.00 | 809 594.00 |
FM Production stockée | | | -3 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | 2 879.00 | | 7 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 10 905.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603.00 | 3 480.00 | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 14 385.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -3 081.00 | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 092.00 | 941 463.00 | | 821 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 463.00 | 902 875.00 | | 815 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | 38 588.00 | | 5 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 851.00 | | 1 868.00 | 467 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 462 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 447 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 979.00 | | 1 750.00 | 447 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | 118.00 | 16 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 752.00 | 2 978.00 | 2 269.00 | 440 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 752.00 | 2 978.00 | 2 269.00 | 440 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 064.00 | | 4 466.00 | 52 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 064.00 | | 4 466.00 | 52 064.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 975.00 | 171 939.00 | 66 036.00 | 237 975.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 362.00 | 293 362.00 | | 293 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 1 922.00 | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 3 473.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 74 075.00 | 70 030.00 | | 74 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 332.00 | 74 086.00 | | 73 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 969.00 | 6 695.00 | | 1 969.00 |
YT Sous‐traitance | 95 592.00 | 104 671.00 | | 95 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 995.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | 2 917.00 | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 266.00 | 153 060.00 | | 158 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 089.00 | 88 204.00 | | 83 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 062.00 | 254 361.00 | | 248 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |