| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 530.00 | 377 266.00 | 78 265.00 | 455 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 843.00 | 24 231.00 | 1 611.00 | 25 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 317.00 | 401 497.00 | 92 820.00 | 494 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
BN En cours de production de biens | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 374.00 | 47 598.00 | 239 776.00 | 287 374.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 503.00 | 47 598.00 | 486 905.00 | 534 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 820.00 | 449 095.00 | 579 725.00 | 1 028 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
DG Autres réserves | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
DH Report à nouveau | -58 507.00 | -64 136.00 | | -58 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | 5 629.00 | | 45 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 304 021.00 | 243 795.00 | | 304 021.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 859.00 | 100 211.00 | | 91 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 40 437.00 | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 77 148.00 | | 78 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | 69 296.00 | | 69 261.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 6 269.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 705.00 | 293 362.00 | | 274 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 725.00 | 538 157.00 | | 579 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 716.00 | 293 362.00 | | 191 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 081.00 | | 943 081.00 | 943 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 081.00 | | 943 081.00 | 943 081.00 |
FM Production stockée | | | -4 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | 7 773.00 | | 8 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 304.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | 4 603.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 4 907.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -4 907.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 972.00 | 821 092.00 | | 953 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 809.00 | 815 463.00 | | 908 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 162.00 | 5 629.00 | | 45 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | 4 726.00 | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 847.00 | | 80 607.00 | 462 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 137.00 | 494 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 657.00 | 481 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 460.00 | | 80 570.00 | 447 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 37.00 | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 461.00 | 6 693.00 | 46 657.00 | 441 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 461.00 | 6 693.00 | 46 657.00 | 441 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 19 829.00 | 71 940.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 070.00 | 294 937.00 | 9 133.00 | 304 070.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 705.00 | 191 716.00 | 82 988.00 | 274 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 067.00 | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | 5 064.00 | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 63 080.00 | 74 075.00 | | 63 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 211.00 | 73 332.00 | | 78 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 969.00 | | |
YT Sous‐traitance | 127 366.00 | 95 592.00 | | 127 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 752.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | 3 819.00 | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 051.00 | 158 266.00 | | 183 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 096.00 | 83 089.00 | | 104 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 022.00 | 248 062.00 | | 280 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |