| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 200 000.00 | 257 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 9 165.00 | 6 044.00 | 3 121.00 | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 970.00 | 56 590.00 | 19 379.00 | 75 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 746.00 | 153 461.00 | 87 285.00 | 240 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 284.00 | 423 526.00 | 441 758.00 | 865 284.00 |
BP En cours de production de services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BT Marchandises | 2 695 781.00 | 29 973.00 | 2 665 808.00 | 2 695 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 458.00 | 110 516.00 | 714 942.00 | 825 458.00 |
BZ Autres créances | 572 301.00 | | 572 301.00 | 572 301.00 |
CF Disponibilités | 287 719.00 | | 287 719.00 | 287 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 575.00 | 140 489.00 | 4 259 086.00 | 4 399 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 859.00 | 564 015.00 | 4 700 844.00 | 5 264 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 119 820.00 | 84 471.00 | | 119 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 35 349.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 653 788.00 | 622 905.00 | | 653 788.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 929.00 | 780 000.00 | | 841 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | 86 790.00 | | 29 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 157.00 | 2 232 495.00 | | 2 757 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 190.00 | 247 169.00 | | 260 190.00 |
EA Autres dettes | 21 097.00 | 14 860.00 | | 21 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 387.00 | 106 588.00 | | 90 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 056.00 | 3 469 902.00 | | 4 002 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 844.00 | 4 137 807.00 | | 4 700 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 340 174.00 | | 12 340 174.00 | 12 340 174.00 |
FG Production vendue services | 722 253.00 | 58 115.00 | 780 368.00 | 722 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 062 427.00 | 58 115.00 | 13 120 542.00 | 13 062 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 426 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 004 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | 5 973.00 | | 6 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 807.00 | 5 973.00 | | 9 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265.00 | 8 242.00 | | 11 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 653.00 | 8 242.00 | | 214 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 846.00 | -2 269.00 | | -204 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 201.00 | -27 976.00 | | -26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 746.00 | 11 256 910.00 | | 13 228 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 863.00 | 11 221 561.00 | | 13 197 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 35 349.00 | | 30 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 397.00 | | | 879 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 893.00 | | | 331 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 184.00 | 43 527.00 | 5 185.00 | 185 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 753.00 | 43 527.00 | 5 185.00 | 177 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 418.00 | 44 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 157.00 | 2 757 157.00 | | 2 757 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
UX Autres créances clients | 694 837.00 | | | 694 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
VB T. V. A. | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VC Groupe et associés | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 699.00 | | | 502 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 332.00 | 1 411 706.00 | 74 627.00 | 1 486 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 056.00 | 4 000 056.00 | | 4 000 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |