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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 200 000.00 | 257 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 77 347.00 | 3 152.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 511.00 | 212 033.00 | 153 478.00 | 365 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 378.00 | 505 976.00 | 494 402.00 | 1 000 378.00 |
BP En cours de production de services | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 3 375 490.00 | 5 982.00 | 3 369 508.00 | 3 375 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 678.00 | 34 145.00 | 1 083 533.00 | 1 117 678.00 |
BZ Autres créances | 644 647.00 | | 644 647.00 | 644 647.00 |
CF Disponibilités | 962 123.00 | | 962 123.00 | 962 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 770.00 | 40 127.00 | 6 250 643.00 | 6 290 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 148.00 | 546 102.00 | 6 745 045.00 | 7 291 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 524 560.00 | 524 007.00 | | 524 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 732.00 | 170 653.00 | | -127 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 944 539.00 | 1 197 745.00 | | 944 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 731.00 | 780 000.00 | | 1 017 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 52 215.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 776.00 | 60 407.00 | | 173 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 187.00 | 2 985 525.00 | | 4 142 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 255.00 | 392 374.00 | | 367 255.00 |
EA Autres dettes | 93 457.00 | 21 477.00 | | 93 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 796.00 | 4 684.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 506.00 | 4 296 682.00 | | 5 800 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 045.00 | 5 522 390.00 | | 6 745 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 291 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 964 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 256 169.00 | |
FM Production stockée | | | -9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 378 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 467 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -22 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 277.00 | 17 391.00 | | 57 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 277.00 | 41 669.00 | | 57 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 624.00 | -41 669.00 | | -32 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 411 545.00 | 16 117 579.00 | | 16 411 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 539 276.00 | 15 946 926.00 | | 16 539 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 732.00 | 170 653.00 | | -127 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 028.00 | | 148 313.00 | 884 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 963.00 | 80 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 963.00 | 1 000 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 840.00 | | 113 336.00 | 341 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 411.00 | | 34 977.00 | 77 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 196.00 | 14 779.00 | | 291 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 766.00 | 14 779.00 | | 283 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 220.00 | 23 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 187.00 | 4 142 187.00 | | 4 142 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 155.00 | 367 155.00 | | 367 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 293.00 | 1 053 293.00 | | 1 053 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VB T. V. A. | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VC Groupe et associés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 731.00 | 780 083.00 | 237 647.00 | 1 017 731.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
VP Divers | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 851.00 | 491 851.00 | | 491 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 723.00 | 1 775 298.00 | 80 425.00 | 1 855 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 730.00 | 5 389 083.00 | 237 647.00 | 5 626 730.00 |