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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 200 000.00 | 257 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 9 165.00 | 8 080.00 | 1 084.00 | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 712.00 | 68 797.00 | 9 914.00 | 78 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 677.00 | 180 068.00 | 64 609.00 | 244 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 958.00 | 464 376.00 | 407 581.00 | 871 958.00 |
BP En cours de production de services | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BT Marchandises | 3 369 267.00 | 13 387.00 | 3 355 880.00 | 3 369 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 588.00 | 12 841.00 | 1 091 747.00 | 1 104 588.00 |
BZ Autres créances | 705 169.00 | | 705 169.00 | 705 169.00 |
CF Disponibilités | 465 407.00 | | 465 407.00 | 465 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 865.00 | 26 229.00 | 5 659 636.00 | 5 685 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 822.00 | 490 605.00 | 6 067 217.00 | 6 557 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 150 703.00 | 119 820.00 | | 150 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 304.00 | 30 884.00 | | 373 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 092.00 | 653 788.00 | | 1 027 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | 841 929.00 | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 656.00 | 29 296.00 | | 142 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 246.00 | 2 000.00 | | 108 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 794.00 | 2 757 157.00 | | 3 646 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 912.00 | 260 190.00 | | 332 912.00 |
EA Autres dettes | 24 042.00 | 21 097.00 | | 24 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 474.00 | 90 387.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 125.00 | 4 002 056.00 | | 5 040 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 217.00 | 4 700 844.00 | | 6 067 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 091 433.00 | | 14 091 433.00 | 14 091 433.00 |
FG Production vendue services | 803 715.00 | 53 115.00 | 856 830.00 | 803 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 895 148.00 | 53 115.00 | 14 948 263.00 | 14 895 148.00 |
FM Production stockée | | | 10 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 113 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 791 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -15 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 992.00 | 6 269.00 | | 11 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 992.00 | 9 807.00 | | 11 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 387.00 | 11 265.00 | | 8 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | 214 653.00 | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | -204 846.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 078.00 | -26 201.00 | | 47 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 225 743.00 | 13 228 746.00 | | 15 225 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 852 439.00 | 13 197 863.00 | | 14 852 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 304.00 | 30 884.00 | | 373 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 284.00 | | | 865 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 880.00 | | | 325 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 526.00 | 40 850.00 | | 223 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 096.00 | 40 850.00 | | 216 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 951.00 | 182 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 127.00 | 44 040.00 | 80 088.00 | 124 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 794.00 | 3 646 794.00 | | 3 646 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 956.00 | | | 1 095 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
VP Divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 195.00 | | | 644 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 207.00 | 1 836 581.00 | 74 627.00 | 1 911 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 879.00 | 4 851 791.00 | 80 088.00 | 4 931 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |