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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 607 347.00 | 200 000.00 | 407 347.00 | 607 347.00 |
AP Constructions | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 451.00 | 72 855.00 | 25 596.00 | 98 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 897.00 | 200 051.00 | 796 845.00 | 996 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 940.00 | 487 831.00 | 1 316 109.00 | 1 803 940.00 |
BP En cours de production de services | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BT Marchandises | 5 836 156.00 | 54 921.00 | 5 781 235.00 | 5 836 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 698.00 | | 238 698.00 | 238 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 508.00 | 35 996.00 | 1 628 513.00 | 1 664 508.00 |
BZ Autres créances | 1 063 285.00 | | 1 063 285.00 | 1 063 285.00 |
CF Disponibilités | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 974.00 | 90 916.00 | 8 968 058.00 | 9 058 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 914.00 | 578 748.00 | 10 284 167.00 | 10 862 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 396 829.00 | 524 560.00 | | 396 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 123.00 | -127 732.00 | | 52 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 125.00 | 44 625.00 | | 40 125.00 |
DL TOTAL (I) | 992 162.00 | 944 539.00 | | 992 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 575.00 | 1 017 731.00 | | 1 743 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 920.00 | 304.00 | | 282 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 711.00 | 173 776.00 | | 313 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 940.00 | 4 142 187.00 | | 6 151 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 244.00 | 367 255.00 | | 651 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 80 927.00 | 93 457.00 | | 80 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 393.00 | 5 796.00 | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 505.00 | 5 800 506.00 | | 9 289 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 167.00 | 6 745 045.00 | | 10 284 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 824 305.00 | | 13 824 305.00 | 13 824 305.00 |
FG Production vendue services | 1 049 269.00 | | 1 049 269.00 | 1 049 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 873 575.00 | | 14 873 575.00 | 14 873 575.00 |
FM Production stockée | | | 9 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 260 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 650 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 165 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 375.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 24 653.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 57 277.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 117.00 | 57 277.00 | | 38 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 617.00 | -32 624.00 | | -33 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 011.00 | 16 411 545.00 | | 15 276 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 888.00 | 16 539 276.00 | | 15 223 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 123.00 | -127 732.00 | | 52 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 378.00 | | 907 720.00 | 1 000 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 158.00 | 1 803 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 158.00 | 1 102 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 777.00 | | 150 000.00 | 464 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 175.00 | | 751 824.00 | 455 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 425.00 | | 5 896.00 | 80 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 976.00 | 49 653.00 | 67 797.00 | 305 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 545.00 | 49 653.00 | 67 797.00 | 298 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 940.00 | 6 151 940.00 | | 6 151 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 336.00 | 1 608 336.00 | | 1 608 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VB T. V. A. | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 575.00 | 1 579 856.00 | 163 719.00 | 1 743 575.00 |
VI Groupe et associés | 282 616.00 | 282 616.00 | | 282 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 244.00 | 651 244.00 | | 651 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 744.00 | 884 744.00 | | 884 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 378.00 | 2 774 057.00 | 86 321.00 | 2 860 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 794.00 | 8 812 075.00 | 163 719.00 | 8 975 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |