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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 200 000.00 | 257 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 500.00 | 75 500.00 | 5 000.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 175.00 | 199 101.00 | 53 074.00 | 252 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 028.00 | 491 196.00 | 392 832.00 | 884 028.00 |
BP En cours de production de services | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BT Marchandises | 2 761 304.00 | 17 850.00 | 2 743 455.00 | 2 761 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 148.00 | 16 007.00 | 446 141.00 | 462 148.00 |
BZ Autres créances | 599 752.00 | | 599 752.00 | 599 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 285 087.00 | | 1 285 087.00 | 1 285 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 414.00 | 33 856.00 | 5 129 558.00 | 5 163 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 442.00 | 525 053.00 | 5 522 390.00 | 6 047 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 524 007.00 | 150 703.00 | | 524 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 653.00 | 373 304.00 | | 170 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 745.00 | 1 027 092.00 | | 1 197 745.00 |
DP Provisions pour risques | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 215.00 | 142 656.00 | | 52 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 407.00 | 108 246.00 | | 60 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 525.00 | 3 646 794.00 | | 2 985 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 374.00 | 332 912.00 | | 392 374.00 |
EA Autres dettes | 21 477.00 | 24 042.00 | | 21 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 684.00 | 5 474.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 682.00 | 5 040 125.00 | | 4 296 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 390.00 | 6 067 217.00 | | 5 522 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 999 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 003 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 009 844.00 | |
FM Production stockée | | | 3 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 442 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 860 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -13 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391.00 | 8 387.00 | | 17 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 669.00 | 8 387.00 | | 41 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 669.00 | 3 606.00 | | -41 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 003.00 | 47 078.00 | | 36 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 117 579.00 | 15 225 743.00 | | 16 117 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 926.00 | 14 852 439.00 | | 15 946 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 653.00 | 373 304.00 | | 170 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 958.00 | | 12 069.00 | 871 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 554.00 | | 9 286.00 | 332 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 627.00 | | 2 785.00 | 74 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 376.00 | 26 820.00 | | 264 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 946.00 | 26 820.00 | | 256 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 215.00 | 44 040.00 | 8 176.00 | 52 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 525.00 | 2 985 525.00 | | 2 985 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
UX Autres créances clients | 439 288.00 | 439 288.00 | | 439 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VB T. V. A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VC Groupe et associés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 374.00 | 392 374.00 | | 392 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 009.00 | 482 009.00 | | 482 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 893.00 | 1 085 482.00 | 77 411.00 | 1 162 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 275.00 | 4 228 099.00 | 8 176.00 | 4 236 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |