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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 607 347.00 | | 377 347.00 | 607 347.00 |
AP Constructions | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 451.00 | 79 642.00 | 18 808.00 | 98 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 767.00 | 232 229.00 | 709 538.00 | 941 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 952.00 | 558 796.00 | 1 193 155.00 | 1 749 952.00 |
BP En cours de production de services | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
BT Marchandises | 6 209 594.00 | 78 530.00 | 6 131 064.00 | 6 209 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 207.00 | | 273 207.00 | 273 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 929.00 | 50 756.00 | 1 418 174.00 | 1 468 929.00 |
BZ Autres créances | 1 342 954.00 | | 1 342 954.00 | 1 342 954.00 |
CF Disponibilités | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 538 433.00 | 129 286.00 | 9 409 147.00 | 9 538 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 384.00 | 686 082.00 | 10 602 302.00 | 11 288 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 448 952.00 | 396 829.00 | | 448 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 576.00 | 52 123.00 | | 203 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 625.00 | 40 125.00 | | 35 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 238.00 | 992 162.00 | | 1 191 238.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 497.00 | 1 743 575.00 | | 3 877 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 028.00 | 282 920.00 | | 462 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 995.00 | 313 711.00 | | 228 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 057.00 | 6 151 940.00 | | 4 066 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 535.00 | 651 244.00 | | 613 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 66 207.00 | 80 927.00 | | 66 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 450.00 | 49 393.00 | | 74 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 565.00 | 9 289 505.00 | | 9 404 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 302.00 | 10 284 167.00 | | 10 602 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 049 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 403 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 453 453.00 | |
FM Production stockée | | | 65 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 841 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 884 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 515 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 1 756.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 402.00 | 38 117.00 | | 33 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 902.00 | -33 617.00 | | -28 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 604.00 | -1 645.00 | | 62 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 845 906.00 | 15 276 011.00 | | 21 845 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 642 330.00 | 15 223 888.00 | | 21 642 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 576.00 | 52 123.00 | | 203 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 940.00 | | 9 677.00 | 1 803 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 666.00 | 1 749 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 666.00 | 1 047 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 777.00 | | | 614 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 842.00 | | 8 536.00 | 1 102 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 321.00 | | 1 141.00 | 86 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 831.00 | 102 631.00 | 63 666.00 | 287 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 401.00 | 102 631.00 | 63 666.00 | 280 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 162.00 | 124 237.00 | 313 925.00 | 438 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 057.00 | 4 066 057.00 | | 4 066 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 535.00 | 613 535.00 | | 613 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 793.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 889.00 | 1 370 889.00 | | 1 370 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VB T. V. A. | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877 496.00 | 3 695 685.00 | 181 812.00 | 3 877 496.00 |
VI Groupe et associés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 660.00 | | | 935 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 223.00 | | | 231 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 589.00 | 1 178 589.00 | | 1 176 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 533.00 | 2 880 071.00 | 87 462.00 | 2 967 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 569.00 | 8 679 833.00 | 495 737.00 | 9 175 569.00 |