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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 529.00 | 20 783.00 | 5 746.00 | 26 529.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 776.00 | 1 061 371.00 | 764 404.00 | 1 825 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 696.00 | 94 432.00 | 80 264.00 | 174 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 880.00 | 1 176 587.00 | 917 294.00 | 2 093 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 532.00 | 95 319.00 | 839 213.00 | 934 532.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 311.00 | 95 319.00 | 1 347 993.00 | 1 443 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 192.00 | 1 271 905.00 | 2 265 287.00 | 3 537 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
DL TOTAL (I) | 704 645.00 | | | 704 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 030.00 | | | 705 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 642.00 | | | 1 560 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 287.00 | | | 2 265 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 750.00 | | | 1 018 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 450.00 | | 597 567.00 | 1 503 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 2 093 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 136.00 | 66 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 219.00 | | 594 253.00 | 1 406 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 566.00 | | 3 314.00 | 23 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 281.00 | 204 442.00 | 7 136.00 | 979 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 165.00 | 3 754.00 | 7 136.00 | 24 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 116.00 | 200 687.00 | | 955 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 409.00 | 14 910.00 | | 80 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 409.00 | 14 910.00 | | 80 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 409.00 | 14 910.00 | | 80 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 740.00 | 238 740.00 | | 238 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 934 532.00 | | | 934 532.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 883.00 | 162 991.00 | 541 891.00 | 704 883.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
VP Divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 573.00 | 993 693.00 | 26 880.00 | 1 020 573.00 |
VW T.V.A. | 186 806.00 | 186 806.00 | | 186 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 642.00 | 1 018 750.00 | 541 891.00 | 1 560 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
ST Autres comptes | 219 266.00 | | | 219 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 703.00 | | | 425 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 242.00 | | | 460 242.00 |