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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 609.00 | 27 740.00 | 4 869.00 | 32 609.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 304.00 | 1 460 058.00 | 410 246.00 | 1 870 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 421.00 | 127 390.00 | 60 031.00 | 187 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 215.00 | 1 615 188.00 | 542 026.00 | 2 157 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 545.00 | 139 939.00 | 848 607.00 | 988 545.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CF Disponibilités | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 793.00 | 139 939.00 | 1 471 855.00 | 1 611 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 008.00 | 1 755 127.00 | 2 013 881.00 | 3 769 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 918.00 | | | 347 918.00 |
DL TOTAL (I) | 892 643.00 | | | 892 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 171.00 | | | 461 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 001.00 | | | 444 001.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 238.00 | | | 1 121 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 881.00 | | | 2 013 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 124.00 | | | 843 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 115.00 | | 831 721.00 | 2 066 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 621.00 | 2 157 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 72 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734 831.00 | 2 057 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 836.00 | | 831 721.00 | 1 960 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 213.00 | 246 645.00 | 26 670.00 | 1 395 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 581.00 | 5 948.00 | 5 790.00 | 27 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 631.00 | 240 697.00 | 20 880.00 | 1 367 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 663.00 | 36 275.00 | | 103 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 663.00 | 36 275.00 | | 103 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 663.00 | 36 275.00 | | 103 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 988 545.00 | 988 545.00 | | 988 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 850.00 | 182 735.00 | 278 114.00 | 460 850.00 |
VI Groupe et associés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 192.00 | 1 034 312.00 | 26 880.00 | 1 061 192.00 |
VW T.V.A. | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 238.00 | 843 124.00 | 278 114.00 | 1 121 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
ST Autres comptes | 429 771.00 | | | 429 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 797 094.00 | | | 797 094.00 |
YT Sous‐traitance | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 101.00 | | | 674 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 366.00 | | | 667 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |