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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 399.00 | 27 581.00 | 10 818.00 | 38 399.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 221.00 | 1 260 346.00 | 529 875.00 | 1 790 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 615.00 | 107 286.00 | 63 329.00 | 170 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 115.00 | 1 395 213.00 | 670 902.00 | 2 066 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 598.00 | 103 663.00 | 927 935.00 | 1 031 598.00 |
BZ Autres créances | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CF Disponibilités | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 895.00 | 103 663.00 | 1 378 231.00 | 1 481 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 009.00 | 1 498 876.00 | 2 049 133.00 | 3 548 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
DL TOTAL (I) | 745 726.00 | | | 745 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 410.00 | | | 647 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 843.00 | | | 407 843.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 407.00 | | | 1 303 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 133.00 | | | 2 049 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 967.00 | | | 842 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 880.00 | | 153 097.00 | 2 093 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 862.00 | 2 066 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 862.00 | 1 960 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 529.00 | | 11 870.00 | 66 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 472.00 | | 141 227.00 | 2 000 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 587.00 | 248 347.00 | 29 721.00 | 1 176 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 783.00 | 6 798.00 | | 20 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 804.00 | 241 549.00 | 29 721.00 | 1 155 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 319.00 | 8 345.00 | | 95 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 319.00 | 8 345.00 | | 95 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 319.00 | 8 345.00 | | 95 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 796.00 | 235 796.00 | | 235 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 598.00 | | | 1 031 598.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 127.00 | 186 686.00 | 460 441.00 | 647 127.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
VP Divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 512.00 | 1 151 632.00 | 26 880.00 | 1 178 512.00 |
VW T.V.A. | 199 224.00 | 199 224.00 | | 199 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 407.00 | 842 967.00 | 460 441.00 | 1 303 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
ST Autres comptes | 288 966.00 | | | 288 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 242.00 | | | 152 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 858.00 | | | 188 858.00 |
YT Sous‐traitance | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 554.00 | | | 503 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
ZE Dividendes | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 928.00 | | | 538 928.00 |